《人社部：2024年二季度养老金产品业务数据摘要（84页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《人社部：2024年二季度养老金产品业务数据摘要（84页）.pdf（84页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、2024 YEAR养老金产品业务数据12024 YEAR养老金产品业务数据01目录1.2024年一季度全国企业年金基本情况一览表3456678911152.2024年一季度全国企业年金基金投资收益率情况表3.2024年一季度全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表4.2024年一季度企业年金基金管理机构业务情况表 表1.2024年一季度企业年金基金法人受托管理情况 表2.2024年一季度企业年金基金账户管理情况 表3.2024年一季度企业年金基金托管情况 表4.2024年一季度企业年金基金投资管理情况5.2024年一季度集合计划管理情况表6.资料来源及说明目录1.2024年一季度全国企业年金基2、本情况一览表3456678911152.2024年一季度全国企业年金基金投资收益率情况表3.2024年一季度全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表4.2024年一季度企业年金基金管理机构业务情况表 表1.2024年一季度企业年金基金法人受托管理情况 表2.2024年一季度企业年金基金账户管理情况 表3.2024年一季度企业年金基金托管情况 表4.2024年一季度企业年金基金投资管理情况5.2024年一季度集合计划管理情况表6.资料来源及说明1.2024 年二季度养老金产品分类汇总情况表 22.2024 年二季度养老金产品收益情况明细表 33.资料来源及说明 822024 YEAR养老金产品业3、务数据021.2024 年二季度养老金产品分类汇总情况表资产类型产品类型产品数（个）期末资产净值（亿元）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）已备案实际运作权益类资产普通股票型176 172 1,112.14 -2.23 -3.12 44.24 股权型3 -股票专项型11 10 121.13 -0.14 -2.06 1.37 港股股票型12 12 52.20 10.75 12.60 -36.00 其他型7 -小计209 194 1,285.47 -1.59 -2.53 36.97 固定收益类 资产混合型140 138 4,440.68 1.06 1.88 364、.63 固定 收益型普通136 135 11,708.41 1.36 2.52 34.04 存款18 18 2,532.07 0.80 1.59 8.14 债券4 4 483.46 1.36 2.48 32.50 债券基金-信托产品64 32 454.67 0.94 1.11 21.58 债权投资计划37 26 1,535.72 1.02 1.70 25.28 其他4 -小计263 215 16,714.33 1.23 2.27 26.31 小计403 353 21,155.01 1.20 2.19 28.47 流动性资产货币型37 34 1,122.79 0.61 1.17 30.72 其他5、投资资产其他型-合计649 581 23,563.27 1.01 1.87 29.14 注：本期投资收益率所取样本为本季度以前正式投资运作的产品。本年以来投资收益率所取样本为本年 1 月 1 日以前正式投资运作的产品。2024 YEAR养老金产品业务数据03序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）1太平养老金溢隆股票型 养老金产品99PF20130042招商银行股份有限公司2013-12-26 5,616.10 10 -0.32 -2.02 43.74 2太平养老金溢盛股票型 养老金产6、品99PF20130043交通银行股份有限公司2013-12-27 5,818.82 8 1.90 1.21 133.68 3银华乾利股票型养老金产品99PF20130050中国工商银行股份有限公司2014-03-25 23,097.80 42 0.46 0.91 151.86 4工银瑞信添富股票型养老金产品99PF20130057中国农业银行股份有限公司2014-04-17 91,951.73 148 -0.08 1.09 162.06 5平安安赢股票型养老金产品99PF20130029中国银行股份有限公司2014-04-28 367,448.79 259 -3.78 -7.11 170.87、0 6平安安跃股票型养老金产品99PF20130032招商银行股份有限公司2014-04-28 102,801.48 199 -0.12 0.05 228.16 7泰康资产价值精选股票型 养老金产品99PF20130019中国建设银行股份有限公司2014-06-26 189,641.80 408 2.32 4.09 304.67 8国泰金色年华股票型养老金产品99PF20130052中国建设银行股份有限公司2014-07-15 57,749.10 98 -2.25 -2.16 269.16 9中信证券信养天丰股票型 养老金产品99PF20140085招商银行股份有限公司2014-09-26 58、2,007.16 158 -3.14 0.24 130.14 10国寿养老红运股票型养老金产品99PF20130013中国光大银行股份有限公司2014-12-26 451,994.24 304 -2.31 -2.98 58.60 11泰康资产优选成长股票型 养老金产品99PF20130018中国建设银行股份有限公司2015-01-06 120,590.14 549 -5.61 -14.17 203.57 12易方达益民股票型养老金 产品99PF20140147中国民生银行股份有限公司2015-01-14 29,086.29 1 -8.02 -9.58 61.27 2.2024 年二季度养老金产9、品收益情况明细表2024 YEAR养老金产品业务数据04序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）13华夏基金华益 1 号股票型 养老金产品99PF20150151中国建设银行股份有限公司2015-02-17 5,906.28 13 0.12 -10.66 53.06 14中金丰汇股票型养老金产品99PF20150159中国建设银行股份有限公司2015-03-02 66,790.16 66 -1.90 -0.93 74.98 15泰康资产丰鑫股票型养老金产品99PF20140135中国工10、商银行股份有限公司2015-03-06 99,616.39 309 -4.58 -7.40 134.87 16中金丰翼股票型养老金产品99PF20150172中国建设银行股份有限公司2015-03-18 10,927.92 38 -1.20 1.54 30.80 17平安聚睿股票型FOF养老金产品99PF20150170中国工商银行股份有限公司2015-05-07 12,362.96 40 -2.70 -8.88 -0.92 18易方达鑫享股票型养老金 产品99PF20150182中国工商银行股份有限公司2015-06-23 163,918.06 2 -7.11 -5.69 90.75 19泰11、康资产丰益股票型养老金产品99PF20150176中国建设银行股份有限公司2015-08-04 94,558.95 443 4.97 5.80 140.63 20富国多策略绝对回报股票型养老金产品99PF20140130中国工商银行股份有限公司2015-08-21 13,956.98 35 -1.40 -5.93 81.63 21中信证券信养天盈股票型 养老金产品99PF20140086中国工商银行股份有限公司2015-10-20 111,279.92 147 -1.29 -6.95 84.60 22长江金色创富股票型养老金产品99PF20140095上海浦东发展银行股份有限公司2015-1012、-21 16,977.77 28 -3.89 -6.57 2.08 23中金先锋指数增强股票型 养老金产品99PF20150158中国工商银行股份有限公司2015-10-21 4,587.41 29 -1.03 1.36 -12.51 24国寿养老策略优选股票型 养老金产品99PF20150203中国建设银行股份有限公司2015-10-27 45,526.51 8 -5.56 -7.79 -3.89 25国寿养老研究精选股票型 养老金产品99PF20150204中国建设银行股份有限公司2015-10-27 153,229.82 79 0.39 0.04 5.14 26华夏基金华益 5 号定向股13、票型养老金产品99PF20150183中国工商银行股份有限公司2015-11-09 55,525.98 3 -1.34 -8.54 13.69 2024 YEAR养老金产品业务数据05序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）27博时策略成长股票型养老金产品99PF20150163中国建设银行股份有限公司2016-03-10 1,643.60 14 -0.68 -5.21 -18.52 28嘉实元丰稳健股票型养老金产品99PF20150224中国建设银行股份有限公司2016-03-15 14、135,790.48 43 3.94 11.72 31.77 29人民养老汇悦股票型养老金产品99PF20140141交通银行股份有限公司2016-04-01 45,576.73 94 -1.30 -6.58 32.99 30嘉实石化战略龙头股票型 养老金产品99PF20150223中国建设银行股份有限公司2016-04-28 44,700.14 28 3.26 -1.84 32.16 31中信证券信养天瑞股票型 养老金产品99PF20160227中国建设银行股份有限公司2016-05-17 80,907.02 163 2.68 14.49 58.46 32平安股票优选 1 号股票型 养老金产15、品99PF20160313招商银行股份有限公司2016-10-12 198,931.35 269 -0.28 0.13 204.71 33国寿养老策略 4 号股票型 养老金产品99PF20160262中国工商银行股份有限公司2016-10-20 465,279.22 135 -4.12 -10.42 38.54 34泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品99PF20140136中国工商银行股份有限公司2016-10-27 96,410.61 2 0.81 3.35 66.84 35国寿养老策略 1 号股票型 养老金产品99PF20160259中国工商银行股份有限公司2016-11-01 19,9116、0.66 89 -2.35 -3.90 -10.84 36招商康益股票型养老金产品99PF20160318中国工商银行股份有限公司2016-11-01 30,926.52 1 -6.98 -14.38 20.17 37博时量化对冲股票型养老金产品99PF20150169招商银行股份有限公司2016-11-14 10,315.38 23 -0.81 0.05 -16.68 38国寿养老策略 3 号股票型 养老金产品99PF20160261中国工商银行股份有限公司2016-11-17 24,994.36 11 -9.33 -9.16 -37.73 39国寿养老策略 2 号股票型 养老金产品99PF17、20160260中国工商银行股份有限公司2016-11-29 47,855.57 35 1.34 0.98 47.74 40华夏基金华兴 4 号股票型 养老金产品99PF20160342中国建设银行股份有限公司2016-12-27 3,992.19 6 -5.61 -7.97 30.79 2024 YEAR养老金产品业务数据06序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）41华泰优选一号股票型养老金产品99PF20160325中国工商银行股份有限公司2016-12-28 5,393.79 18、35 -0.15 -3.79 7.21 42华泰优选二号股票型养老金产品99PF20160326中国工商银行股份有限公司2016-12-28 20,776.05 49 1.06 -3.97 71.54 43华泰优选三号股票型养老金产品99PF20160327中国工商银行股份有限公司2016-12-28 60,170.52 123 -3.06 -13.73 29.02 44华泰优选四号股票型养老金产品99PF20160328中国工商银行股份有限公司2016-12-28 7,039.07 45 -3.25 -2.22 10.53 45华夏基金华兴 3 号股票型 养老金产品99PF20160341中19、国建设银行股份有限公司2016-12-28 6,102.40 10 1.56 -1.72 37.63 46华夏基金华兴 5 号股票型 养老金产品99PF20160343中国建设银行股份有限公司2016-12-28 77,595.00 42 -3.38 -13.21 11.93 47华夏基金华兴 6 号股票型 养老金产品99PF20160344中国建设银行股份有限公司2016-12-28 21,701.20 37 1.33 4.20 32.64 48华夏基金华益 3 号股票型 养老金产品99PF20150173中国建设银行股份有限公司2017-01-05 45,531.51 53 -3.80 -20、8.27 116.25 49华夏基金华益 2 号股票型 养老金产品99PF20150152中国建设银行股份有限公司2017-01-06 5,489.74 13 -0.84 -3.71 45.96 50华夏基金华益 4 号股票型 养老金产品99PF20150174中国建设银行股份有限公司2017-02-20 4,728.36 7 -1.15 5.47 6.76 51华泰量化绝对收益股票型 养老金产品99PF20160331中国工商银行股份有限公司2017-02-23 10,973.50 53 -2.21 -3.92 20.50 52平安股票优选 2 号股票型 养老金产品99PF20160314招21、商银行股份有限公司2017-03-10 58,824.67 142 2.41 5.94 88.19 53南方基金恒利股票型养老金产品99PF20160324招商银行股份有限公司2017-03-22 123,452.89 151 -0.05 0.79 79.18 54泰康资产丰选 1 号股票型 fof养老金产品99PF20160269中国工商银行股份有限公司2017-03-24 59,943.41 438 -0.16 -5.55 41.67 2024 YEAR养老金产品业务数据07序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率22、（%）成立以来累计投资收益率（%）55富国富博股票型养老金产品99PF20160296中国工商银行股份有限公司2017-04-07 50,491.25 63 0.97 0.92 96.55 56平安股票优选 3 号股票型 养老金产品99PF20160315招商银行股份有限公司2017-04-07 3,230.86 36 -4.01 -12.71 64.69 57平安股票优选 5 号股票型 养老金产品99PF20160317招商银行股份有限公司2017-04-14 7,064.97 50 -8.88 -18.00 17.96 58中信证券信养天和股票型 养老金产品99PF20160337中国银行23、股份有限公司2017-04-18 95,887.80 153 -3.51 -1.00 51.92 59中信证券信养天年股票型 养老金产品99PF20160336中国银行股份有限公司2017-04-19 119,413.92 154 -0.63 -3.23 58.34 60中金先利股票型养老金产品99PF20150193中国工商银行股份有限公司2017-04-26 3,911.30 19 -1.78 4.33 1.66 61华夏基金华兴 1 号股票型 养老金产品99PF20160339中国建设银行股份有限公司2017-05-10 3,656.57 5 -10.29 -17.84 -8.41 6224、博时中石化价值精选股票型养老金产品99PF20150165交通银行股份有限公司2017-07-05 38,423.57 1 3.89 20.70 15.04 63建信养老金养颐嘉富股票型养老金产品99PF20160377中国建设银行股份有限公司2017-07-28 96,419.59 118 -0.70 -8.99 44.22 64招商康欣股票型养老金产品99PF20170466中国民生银行股份有限公司2017-08-04 22,242.00 1 -6.17 -5.44 28.72 65国寿养老策略 9 号股票型 养老金产品99PF20160364中国工商银行股份有限公司2017-08-31 25、256,259.02 135 -2.48 -2.15 13.69 66富国多策略2号股票型养老金产品99PF20170476中国民生银行股份有限公司2017-09-21 44,154.62 1 -2.26 -6.17 66.96 67泰康资产多元价值股票型养老金产品99PF20160390中国建设银行股份有限公司2017-09-22 149,664.48 476 0.19 2.60 77.32 68富国富强股票型养老金产品99PF20170474中国民生银行股份有限公司2017-09-25 145,881.09 1 -0.26 -4.03 46.58 2024 YEAR养老金产品业务数据08序26、号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）69泰康资产丰达股票型养老金产品99PF20160308上海浦东发展银行股份有限公司2017-11-06 76,397.78 368 4.32 1.72 90.41 70泰康资产丰盈股票型养老金产品99PF20150175中国建设银行股份有限公司2017-11-10 107,631.89 345 -0.25 1.62 42.23 71中信证券信养量化股票型 养老金产品99PF20150200中国工商银行股份有限公司2017-11-10 12,58227、.77 70 -7.30 -17.69 -35.78 72泰康资产红利成长股票型养老金产品99PF20170401中国工商银行股份有限公司2017-11-10 80,592.14 313 1.95 5.41 25.38 73易方达泰和增长股票型养老金产品99PF20170427中国工商银行股份有限公司2017-11-15 253,025.96 316 -1.39 -0.37 33.67 74华夏基金华兴 2 号股票型 养老金产品99PF20160340中国建设银行股份有限公司2017-11-16 60,496.96 1 -2.87 -5.94 81.24 75博时 GARP 策略股票型养老金产28、品99PF20170478招商银行股份有限公司2017-11-16 3,552.80 9 0.63 -1.31 15.41 76博时久期匹配价值策略股票型养老金产品99PF20170477中国农业银行股份有限公司2017-11-17 2,205.66 19 2.37 3.27 -8.05 77国寿养老策略 8 号股票型 养老金产品99PF20160363中国工商银行股份有限公司2017-11-29 30,188.45 19 -7.58 -7.21 2.23 78国寿养老策略 5 号股票型 养老金产品99PF20160360中国工商银行股份有限公司2017-12-15 188,292.77 1529、6 -0.75 -2.46 48.97 79泰康资产丰利股票型养老金产品99PF20160306中国工商银行股份有限公司2018-01-15 55,009.53 403 -4.98 -2.89 85.32 80国寿养老策略 FOF 股票型 养老金产品99PF20160357中国民生银行股份有限公司2018-01-30 24,032.33 59 -3.56 -7.02 14.08 81平安股票优选 4 号股票型 养老金产品99PF20160316招商银行股份有限公司2018-02-12 17,849.97 100 1.03 1.19 59.52 82中信证券信养天禧股票型 养老金产品99PF2030、170517中国工商银行股份有限公司2018-02-14 107,861.86 155 -4.44 -4.60 35.22 2024 YEAR养老金产品业务数据09序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）83海富通稳健增利股票型 养老金产品99PF20160305中国建设银行股份有限公司2018-02-27 28,726.61 49 3.55 8.21 -3.80 84博时网盈股票型养老金产品99PF20170537中国建设银行股份有限公司2018-03-05 13,818.66 1331、 -8.18 -1.60 -14.12 85招商康乾股票型养老金产品99PF20160355招商银行股份有限公司2018-03-08 5,678.31 31 1.14 1.55 30.05 86招商康丰股票型养老金产品99PF20170455招商银行股份有限公司2018-03-08 10,879.12 43 3.10 -1.77 31.17 87太平养老金溢隆 2 号股票型 养老金产品99PF20170533中国农业银行股份有限公司2018-04-13 1,080.33 18 -1.17 1.81 -25.01 88富国富盛3号量化对冲股票型养老金产品99PF20170545中国民生银行股份有32、限公司2018-04-26 55,766.88 1 0.67 -1.43 34.93 89国寿养老策略 6 号股票型 养老金产品99PF20160361中国工商银行股份有限公司2018-05-02 44,940.87 101 -2.29 -6.90 -0.76 90富国富盛量化对冲股票型 养老金产品99PF20160247中国建设银行股份有限公司2018-05-16 10,325.27 17 0.71 -0.21 18.00 91海富通主题精选股票型 养老金产品99PF20170482中国建设银行股份有限公司2018-07-24 102,167.09 112 2.38 6.75 41.13 933、2嘉实元祥稳健股票型养老金产品99PF20170472中国银行股份有限公司2018-11-27 25,702.89 29 -8.40 -15.10 16.74 93南方基金乐颐股票型养老金产品99PF20140134中国工商银行股份有限公司2018-12-18 89,704.98 162 2.16 7.11 112.66 94中金丰和股票型养老金产品99PF20150191中国建设银行股份有限公司2018-12-21 2,017.84 22 0.62 -5.08 20.63 95易方达丰利股票型养老金 产品99PF20140146上海浦东发展银行股份有限公司2018-12-27 145,02534、.88 325 -5.58 -5.83 73.06 96易方达泰利增长股票型 养老金产品99PF20170428中国工商银行股份有限公司2018-12-27 248,535.90 341 -9.40 -8.19 67.55 2024 YEAR养老金产品业务数据10序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）97嘉实基业长青股票型养老金产品99PF20160300中国工商银行股份有限公司2019-01-23 62,644.45 52 -1.87 0.57 73.42 98国寿养老策略 7 号35、股票型 养老金产品99PF20160362中国工商银行股份有限公司2019-03-12 337,786.53 259 -1.48 -1.44 35.26 99中信证券信养天顺股票型 养老金产品99PF20180551中国工商银行股份有限公司2019-04-18 36,452.84 88 -5.67 -9.27 27.37 100富国富享股票型养老金产品99PF20170546中国民生银行股份有限公司2019-04-30 13,691.99 26 -5.39 -16.81 -15.20 101泰康资产研究精选股票型 养老金产品99PF20180556中国工商银行股份有限公司2019-05-15 36、53,628.72 354 -3.85 -10.04 44.82 102人民养老智胜精选股票型 养老金产品99PF20190572上海浦东发展银行股份有限公司2019-05-17 5,885.82 57 -0.05 0.43 8.62 103招商康琪股票型养老金产品99PF20170543中国工商银行股份有限公司2019-07-18 24,655.89 49 -1.65 -2.34 32.55 104华泰多策略绝对收益股票型养老金产品99PF20190582中国工商银行股份有限公司2019-07-30 25,514.32 2 0.47 -2.26 -9.60 105华夏基金华兴 9 号股票型 37、养老金产品99PF20170445中国工商银行股份有限公司2019-08-05 3,590.25 8 -2.02 -4.15 18.17 106工银瑞信新财富绝对收益 股票型养老金产品99PF20150217中国工商银行股份有限公司2019-08-06 24,189.80 92 -3.16 -6.76 56.15 107工银瑞信稳享股票型养老金产品99PF20170471中国民生银行股份有限公司2019-08-06 36,714.86 88 -0.87 -6.00 31.68 108工银瑞信瑞进股票型养老金产品99PF20160385中国工商银行股份有限公司2019-08-07 50,194.38、06 1 5.04 17.70 75.72 109富国富强 2 号股票型养老金 产品99PF20190584中国工商银行股份有限公司2019-08-07 55,615.56 2 -3.45 -3.91 49.05 110华夏基金华智 1 号股票型 养老金产品99PF20150184中国建设银行股份有限公司2019-08-09 31,282.13 36 1.68 7.53 7.13 2024 YEAR养老金产品业务数据11序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）111银华鼎利绝对收益股票39、型 养老金产品99PF20170542中国工商银行股份有限公司2019-08-12 19,070.13 1 -3.00 -3.88 25.39 112华夏基金华兴 8 号股票型 养老金产品99PF20170444中国工商银行股份有限公司2019-08-14 27,067.66 35 -3.76 -8.93 68.71 113海富通套期保值股票型 养老金产品99PF20150215中国工商银行股份有限公司2019-08-22 4,831.02 13 -2.64 -3.24 3.52 114平安沪深300指数增强股票型养老金产品99PF20170408中国工商银行股份有限公司2019-08-23 40、82,790.55 90 -3.60 -6.33 62.35 115中金丰源股票型养老金产品99PF20150190中国建设银行股份有限公司2019-08-28 19,087.05 47 2.53 3.77 15.71 116中金先锐股票型养老金产品99PF20170489中国工商银行股份有限公司2019-09-06 12,159.19 26 -7.42 -7.99 -22.75 117海富通价值精选股票型 养老金产品99PF20160352中国民生银行股份有限公司2019-09-11 256,968.72 98 0.80 8.01 3.91 118长江金色扬帆 1 号股票型 养老金产品99P41、F20160298上海浦东发展银行股份有限公司2019-09-16 25,263.50 25 0.10 -12.88 10.88 119易方达泰丰股票型养老金 产品99PF20190604中国工商银行股份有限公司2019-10-10 457,100.10 332 -7.72 -6.15 34.77 120嘉实元丰稳健三号股票型 养老金产品99PF20160302中国建设银行股份有限公司2019-10-17 34,662.88 49 -4.44 -4.87 16.33 121南方基金优选成长股票型 养老金产品99PF20160288招商银行股份有限公司2019-10-24 51,902.78 142、38 8.54 1.17 51.79 122国泰多策略绝对收益股票型养老金产品99PF20190602招商银行股份有限公司2019-10-28 27,634.70 31 -3.24 -7.74 20.23 123华夏基金华兴 10 号股票型 养老金产品99PF20170446中国工商银行股份有限公司2019-11-01 13,810.29 16 -2.64 -1.34 30.79 124华夏基金华兴 7 号股票型 养老金产品99PF20170443中国工商银行股份有限公司2019-11-20 6,449.88 16 -2.24 -18.44 -7.10 2024 YEAR养老金产品业务数据1243、序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）125泰康资产核心成长股票型 养老金产品99PF20190598中国工商银行股份有限公司2019-12-03 49,552.58 1 1.63 6.85 92.46 126博时博裕沪深 300 指数增强 股票型养老金产品99PF20190601中国工商银行股份有限公司2019-12-03 61,190.53 2 -0.36 -9.12 29.07 127华夏基金华智 2 号股票型 养老金产品99PF20150209中国建设银行股份有限公司201944、-12-06 7,113.63 10 -2.17 -7.12 -28.01 128平安中证500指数增强股票型养老金产品99PF20170422中国工商银行股份有限公司2019-12-10 17,020.99 30 -2.44 -5.92 34.57 129平安阿尔法对冲股票型 养老金产品99PF20180560中国银行股份有限公司2019-12-10 44,025.40 142 -2.73 -3.12 61.15 130华泰优享分红回报股票型 养老金产品99PF20190596中国银行股份有限公司2019-12-27 31,011.35 19 2.98 -2.29 -9.12 131招商康富45、股票型养老金产品99PF20160395中国工商银行股份有限公司2019-12-30 3,426.29 17 -0.23 -0.54 3.69 132人民养老智丰红利股票型 养老金产品99PF20190610中国工商银行股份有限公司2020-01-09 15,085.05 54 1.34 -4.20 -10.32 133中金丰享股票型养老金产品99PF20150171中国建设银行股份有限公司2020-01-10 3,817.16 24 -13.05 -14.15 -25.10 134长江金色扬帆 2 号股票型 养老金产品99PF20160267交通银行股份有限公司2020-01-15 127,46、297.62 62 -1.78 -3.79 32.01 135富国富康股票型养老金产品99PF20200613招商银行股份有限公司2020-03-31 10,978.93 52 -7.75 -13.23 -20.71 136中金瑞盈股票型养老金产品99PF20150194中国工商银行股份有限公司2020-04-01 11,286.44 33 -2.42 -2.10 28.10 137招商康隆股票型养老金产品99PF20200618招商银行股份有限公司2020-04-02 20,137.71 29 -5.20 -14.60 -8.10 138人民养老智鑫股票型养老金产品99PF20200624中47、国民生银行股份有限公司2020-04-14 19,601.52 78 1.37 1.05 4.70 2024 YEAR养老金产品业务数据13序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）139博时均衡成长股票型养老金产品99PF20200622中国光大银行股份有限公司2020-04-16 8,387.49 13 -0.45 0.73 -26.64 140易方达泰兴股票型养老金 产品99PF20200625中国银行股份有限公司2020-04-29 205,023.77 321 -3.67 -048、.98 35.01 141工银瑞信瑞祥股票型养老金产品99PF20200626中国工商银行股份有限公司2020-05-25 104,941.53 114 3.08 17.10 85.06 142新华养老通海稳进1号股票型养老金产品99PF20200620中国银行股份有限公司2020-05-29 19,354.86 9 -1.83 -9.49 -24.79 143海富通价值优选股票型 养老金产品99PF20150213中国建设银行股份有限公司2020-06-22 8,769.39 12 -4.18 -11.23 -40.24 144泰康资产红利价值股票型 养老金产品99PF20200631中国工49、商银行股份有限公司2020-07-01 130,215.55 621 6.64 22.24 57.19 145人民养老智远股票型养老金产品99PF20200634中国农业银行股份有限公司2020-07-13 38,194.32 107 4.51 1.96 23.55 146银华蓄利股票型养老金产品99PF20130071中国农业银行股份有限公司2020-07-14 10,266.35 29 -6.07 -3.48 -40.11 147国泰高分红策略股票型 养老金产品99PF20200633招商银行股份有限公司2020-07-16 215,065.31 137 -1.77 -5.28 42.0750、 148平安优汇股票型养老金产品99PF20180559中国银行股份有限公司2020-07-20 8,063.98 25 -6.11 -8.72 -29.32 149南方基金创享消费主题 股票型养老金产品99PF20200636中国银行股份有限公司2020-07-24 35,415.77 87 -5.59 -2.97 13.41 150华泰优盈稳健增长股票型 养老金产品99PF20200638中国农业银行股份有限公司2020-09-17 22,723.44 44 -7.42 -10.90 -35.59 151富国富增股票型养老金产品99PF20200661中国银行股份有限公司2020-09-251、3 37,945.70 35 3.11 3.14 20.80 152工银瑞信瑞盈股票型养老金产品99PF20200656中国工商银行股份有限公司2020-09-24 18,340.23 33 4.81 17.16 -8.11 2024 YEAR养老金产品业务数据14序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）153博时成长价值股票型养老金产品99PF20200649招商银行股份有限公司2020-09-25 26,189.84 25 1.34 4.51 -17.67 154易方达泰富股票型养52、老金 产品99PF20200642招商银行股份有限公司2020-10-16 183,997.33 318 -6.27 -5.42 -3.78 155中信证券信养天欣 FOF 股票型养老金产品99PF20200658中国工商银行股份有限公司2020-10-29 2,234.26 18 -1.16 -7.43 -31.64 156中金丰达股票型养老金产品99PF20200662中国工商银行股份有限公司2020-11-17 81,993.95 76 -4.61 8.77 11.95 157南方基金创康医药主题 股票型养老金产品99PF20200671中国银行股份有限公司2020-12-16 34,053、23.02 57 -4.34 -13.06 -36.80 158招商康卓股票型养老金产品99PF20200630招商银行股份有限公司2021-01-05 10,088.40 33 -3.72 -11.80 -26.85 159建信养老金养颐嘉耀股票型养老金产品99PF20200667中国建设银行股份有限公司2021-01-13 67,102.83 127 -4.45 -16.52 -23.71 160华夏基金华益 6 号股票型 养老金产品99PF20170531中国民生银行股份有限公司2021-01-14 26,898.34 28 -1.75 -2.75 -33.14 161国寿养老量化阿尔法54、股票型养老金产品99PF20200676招商银行股份有限公司2021-01-26 178,703.55 154 -4.40 -1.88 -37.01 162富国富和股票型养老金产品99PF20210689上海浦东发展银行股份有限公司2021-02-19 59,054.13 51 -2.30 -22.95 163泰康资产丰选FOF4号股票型养老金产品99PF20210697中国工商银行股份有限公司2021-02-22 71,035.83 369 -0.76 -0.69 -26.66 164华泰优升FOF股票型养老金产品99PF20210698中信银行股份有限公司2021-03-16 13,31455、.36 19 -0.40 -13.85 -27.02 165人民养老智创转型股票型 养老金产品99PF20210708中国工商银行股份有限公司2021-05-14 27,236.50 72 -4.67 -14.22 -21.16 166长江养老智盈股票型养老金产品99PF20210709交通银行股份有限公司2021-05-18 8,320.06 16 1.37 2.30 -48.85 2024 YEAR养老金产品业务数据15序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）167银华乾利 2 号56、股票型养老金 产品99PF20210688中国工商银行股份有限公司2021-06-15 16,940.18 30 -0.12 -2.15 -27.15 168招商康茂优质生活股票型 养老金产品99PF20210727中国工商银行股份有限公司2021-06-24 5,182.42 23 -6.44 -7.91 -43.62 169海富通价值成长股票型 养老金产品99PF20210724中国银行股份有限公司2021-07-06 5,440.70 12 0.38 4.40 -46.00 170国泰佳泰价值平衡股票型 养老金产品99PF20210717中国建设银行股份有限公司2021-08-02 1757、6,083.02 100 -4.06 -4.81 -30.60 171华泰优运量化 500 指数增强股票型养老金产品99PF20210725中国建设银行股份有限公司2021-08-10 5,624.38 40 -5.21 -12.55 -24.33 172新华养老通海稳进2号股票型养老金产品99PF20210722中国银行股份有限公司2021-12-15 128,285.85 22 -7.37 -5.11 -34.61 173工银瑞信添安股票专项型 养老金产品99PF20140132中国工商银行股份有限公司2014-11-17 35,810.92 76 -0.48 -0.51 -7.32 1758、4嘉实元安股票专项型养老金产品99PF20150226中国工商银行股份有限公司2016-01-14 94,636.31 37 -2.67 -12.44 -66.15 175泰康资产丰华股票专项型 养老金产品99PF20160320中国工商银行股份有限公司2016-08-29 66,963.26 1 -3.47 2.08 -13.04 176中金丰泽股票专项型养老金产品99PF20160322中国工商银行股份有限公司2019-09-24 102,397.87 85 -1.86 2.45 -14.70 177人民养老智睿股票专项型 养老金产品99PF20200647中国工商银行股份有限公司202059、-09-23 62,434.58 132 -1.47 -2.44 1.20 178泰康资产聚鑫股票专项型 养老金产品99PF20200659中国银行股份有限公司2020-09-25 330,419.69 687 4.32 5.01 15.77 179国泰佳泰股票专项型养老金产品99PF20200665招商银行股份有限公司2020-12-17 314,542.21 183 -1.69 -6.26 34.11 180华泰优颐股票专项型养老金产品99PF20200651中国农业银行股份有限公司2021-01-13 114,821.61 134 -1.46 -6.72 -21.14 2024 YEAR60、养老金产品业务数据16序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）181太平养老金福鸿股票专项型养老金产品99PF20210723中信银行股份有限公司2021-09-06 58,772.15 4 1.06 2.11 15.60 182易方达泰恒股票专项型 养老金产品99PF20210712招商银行股份有限公司2022-03-15 30,517.16 139 -3.19 8.04 -9.99 183富国富丰港股股票型养老金产品99PF20210677中国工商银行股份有限公司2021-02-061、5 9,715.50 50 9.16 13.43 -32.78 184南方基金创领新经济策略 港股股票型养老金产品99PF20210680中国银行股份有限公司2021-02-05 51,466.44 68 9.34 9.14 -52.94 185工银瑞信信鸿港股股票型 养老金产品99PF20210681中国工商银行股份有限公司2021-02-05 108,546.28 123 17.72 26.02 -47.84 186泰康资产丰禄优选港股股票型养老金产品99PF20210678招商银行股份有限公司2021-02-10 107,788.79 544 6.60 4.97 -47.18 187嘉实62、沪港深优选港股股票型养老金产品99PF20210679招商银行股份有限公司2021-02-23 4,307.33 8 16.18 26.16 -28.34 188中信证券信养天悦港股 股票型养老金产品99PF20210702中信银行股份有限公司2021-04-16 28,342.51 71 5.08 6.64 -38.15 189招商康阳港股股票型养老金产品99PF20210705中国工商银行股份有限公司2021-04-16 57,131.11 2 11.34 15.06 3.68 190中金公司锦茵1号港股股票型养老金产品99PF20210703招商银行股份有限公司2021-04-19 4,63、495.00 17 6.17 4.35 -40.33 191易方达泰祺港股股票型 养老金产品99PF20210700中国农业银行股份有限公司2021-05-07 81,283.19 156 6.66 6.08 -34.02 192长江养老金色港湾港股 股票型养老金产品99PF20210704交通银行股份有限公司2021-05-17 14,970.34 48 11.49 11.61 -37.60 193博时创新成长复利港股 股票型养老金产品99PF20210701中国工商银行股份有限公司2021-06-03 40,152.81 1 13.70 13.95 -0.76 194华夏基金华盈3号港股股64、票型养老金产品99PF20210699中信银行股份有限公司2021-07-29 13,834.41 12 11.57 7.48 -49.84 2024 YEAR养老金产品业务数据17序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）195泰康资产强化回报混合型 养老金产品99PF20130020中国建设银行股份有限公司2013-08-21 1,470,616.24 664 1.18 2.27 85.06 196泰康资产稳定增利混合型 养老金产品99PF20130022中国建设银行股份有限公司2065、13-08-21 1,296,937.92 648 1.47 2.72 89.30 197太平养老金溢优混合型 养老金产品99PF20130041中国建设银行股份有限公司2013-11-04 47,938.94 35 1.03 0.62 71.11 198国寿养老红盛混合型养老金产品99PF20130016中国建设银行股份有限公司2014-03-26 57,922.80 33 1.84 2.57 64.92 199平安安享混合型养老金产品99PF20130031中国银行股份有限公司2014-04-14 121,974.26 96 1.03 1.57 92.97 200易方达稳健配置混合型 养老66、金产品99PF20130049中国工商银行股份有限公司2014-06-04 1,087,797.08 377 0.42 1.53 78.37 201富国稳健增值混合型养老金产品99PF20130078中国建设银行股份有限公司2014-08-05 239,403.54 132 1.43 -2.73 50.81 202南方基金乐养混合型养老金产品99PF20140100中国建设银行股份有限公司2014-08-08 420,751.64 175 0.53 1.70 59.93 203长江金色交响混合型养老金产品99PF20140097交通银行股份有限公司2014-08-15 99,209.66 8767、 0.60 2.20 59.07 204华泰优逸混合型养老金产品99PF20130066中国工商银行股份有限公司2014-10-23 1,078,115.33 214 0.76 2.03 80.28 205中信证券信安稳利混合型 养老金产品99PF20140106中国建设银行股份有限公司2014-10-30 80,920.90 53 2.40 6.93 32.42 206易方达稳健配置二号混合型养老金产品99PF20140114中国工商银行股份有限公司2014-11-18 1,063,431.73 404 0.45 1.68 104.19 207中信证券信安增利混合型 养老金产品99PF20168、40107中信银行股份有限公司2014-11-21 301,383.23 1 1.58 2.86 69.48 208华夏基金颐养天年混合型 养老金产品99PF20130011中国建设银行股份有限公司2014-11-27 136,458.90 79 1.48 2.50 49.01 2024 YEAR养老金产品业务数据18序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）209工银瑞信添颐混合型养老金产品99PF20140117中国工商银行股份有限公司2014-12-31 268,849.35 1469、2 3.16 7.09 71.03 210富国稳健收益混合型养老金产品99PF20140118中国工商银行股份有限公司2015-01-09 133,627.75 60 0.50 0.02 51.48 211泰康资产丰颐混合型养老金产品99PF20140137中国工商银行股份有限公司2015-01-13 522,862.48 554 1.10 0.99 58.91 212泰康资产丰瑞混合型养老金产品99PF20140138中国工商银行股份有限公司2015-01-13 840,375.62 680 1.75 1.93 67.99 213中金金色年华绝对收益 混合型养老金产品99PF2013007570、中信银行股份有限公司2015-01-14 80,046.42 48 0.05 0.52 53.15 214国寿养老红运混合型养老金产品99PF20130015中国银行股份有限公司2015-02-10 69,215.55 37 -0.55 -0.51 39.62 215泰康资产增强收益混合型 养老金产品99PF20130021中国建设银行股份有限公司2015-03-20 455,562.34 500 1.09 1.79 58.87 216平安多元策略混合型养老金产品99PF20150178中国工商银行股份有限公司2015-05-22 259,859.52 122 0.57 1.23 57.46 71、217招商康祥混合型养老金产品99PF20150188中国建设银行股份有限公司2015-07-30 56,375.24 28 1.24 2.49 45.67 218平安聚泽混合型养老金产品99PF20150197交通银行股份有限公司2015-10-16 146,032.05 137 0.95 2.28 48.76 219长江金色林荫混合型养老金产品99PF20140098中国建设银行股份有限公司2015-10-21 84,586.27 69 2.28 3.65 36.73 220太平养老金溢宝混合型 养老金产品99PF20130040交通银行股份有限公司2015-10-30 90,554.2472、 66 1.26 1.80 32.15 221国寿养老策略成长混合型 养老金产品99PF20150202中国建设银行股份有限公司2015-10-30 93,211.51 52 1.51 2.28 43.66 222富国富源目标收益混合型 养老金产品99PF20150207中国民生银行股份有限公司2015-11-17 1,573,161.60 193 1.10 2.19 46.24 2024 YEAR养老金产品业务数据19序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）223工银瑞信添福混合型养73、老金产品99PF20150218中国工商银行股份有限公司2016-01-08 432,594.19 206 2.61 6.55 52.67 224博时优选配置混合型养老金产品99PF20130006中国银行股份有限公司2016-03-18 45,573.34 36 1.14 2.87 31.45 225人民养老灵动添利混合型 养老金产品99PF20130054中国工商银行股份有限公司2016-04-19 504,736.32 202 1.02 1.82 39.31 226平安聚胜混合型养老金产品99PF20150198中国工商银行股份有限公司2016-05-26 109,024.59 117 74、-0.01 1.35 42.33 227工银瑞信添泰混合型养老金产品99PF20160228中国工商银行股份有限公司2016-05-31 160,386.26 125 1.97 4.09 38.50 228富国富鑫混合型养老金产品99PF20150206中国工商银行股份有限公司2016-06-02 116,531.05 72 1.06 1.21 28.10 229建信养老金稳健增值混合型养老金产品99PF20160254中国建设银行股份有限公司2016-06-15 455,698.33 99 0.23 0.03 40.86 230易方达聚盈混合型养老金 产品99PF20160304中国工商银行75、股份有限公司2016-09-06 112,144.80 34 0.99 2.18 74.40 231太平养老金溢鑫混合型 养老金产品99PF20160287招商银行股份有限公司2016-09-09 84,560.70 40 0.38 1.00 25.27 232长江金色旭日混合型养老金产品99PF20160297上海浦东发展银行股份有限公司2016-11-15 115,110.81 79 1.05 2.12 32.40 233工银瑞信添祥混合型养老金产品99PF20160229中国工商银行股份有限公司2016-11-25 29,185.30 30 0.34 2.49 32.16 234海富通积76、极成长混合型 养老金产品99PF20150189中国建设银行股份有限公司2016-11-29 272,199.09 71 0.73 1.28 42.86 235南方基金乐盈混合型养老金产品99PF20140101中国工商银行股份有限公司2016-12-28 508,420.91 233 0.61 2.30 41.29 236国寿养老配置 3 号混合型 养老金产品99PF20160258中国工商银行股份有限公司2017-01-11 521,901.20 187 1.49 2.61 42.09 2024 YEAR养老金产品业务数据20序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额77、持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）237华泰优逸二号混合型养老金产品99PF20160329中国工商银行股份有限公司2017-01-11 806,974.84 160 1.27 1.30 43.77 238银华泰利混合型养老金产品99PF20130070中国建设银行股份有限公司2017-03-10 125,461.47 98 1.84 1.44 28.93 239泰康资产丰泽混合型养老金产品99PF20160307中国工商银行股份有限公司2017-03-10 556,378.11 539 1.55 2.48 48.22 240泰康资产丰成稳进78、混合型 养老金产品99PF20160270中国工商银行股份有限公司2017-03-24 1,168,544.56 785 1.32 2.97 30.20 241嘉实元麒混合型养老金产品99PF20150222中国建设银行股份有限公司2017-04-07 112,465.85 32 0.13 -2.92 28.77 242博时灵活配置 FOF 策略 混合型养老金产品99PF20130004中国工商银行股份有限公司2017-06-27 33,190.16 19 1.33 1.87 13.19 243国泰金色年华混合型养老金产品99PF20160303中国工商银行股份有限公司2017-07-10 279、90,905.30 171 0.98 0.78 55.56 244泰康资产绝对收益策略 混合型养老金产品99PF20160391中国建设银行股份有限公司2017-07-13 250,455.13 107 1.43 1.83 54.58 245泰康资产增强收益2号混合型养老金产品99PF20160309上海浦东发展银行股份有限公司2017-08-04 149,334.15 16 1.15 2.22 42.07 246中金金鸿混合型养老金产品99PF20150192中国建设银行股份有限公司2017-09-05 81,817.25 30 0.52 0.25 36.20 247平安精选增值 1 号混合80、型 养老金产品99PF20170409中国工商银行股份有限公司2017-09-13 103,562.93 113 0.74 -1.09 25.29 248平安精选增值 2 号混合型 养老金产品99PF20170410中国工商银行股份有限公司2018-01-08 234,247.42 252 1.18 2.88 46.28 249中信证券信安盈利混合型 养老金产品99PF20170519中信银行股份有限公司2018-01-22 111,276.14 65 1.22 3.10 32.30 250国寿养老配置 8 号混合型 养老金产品99PF20160374中国工商银行股份有限公司2018-01-281、6 232,809.31 123 0.69 2.04 40.80 2024 YEAR养老金产品业务数据21序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）251人民养老灵动聚鑫混合型 养老金产品 2 期99PF20160282中国民生银行股份有限公司2018-01-31 561,667.13 208 1.42 1.95 37.45 252华夏基金颐养天年2号混合型养老金产品99PF20170451中国工商银行股份有限公司2018-04-19 118,396.68 60 1.24 2.91 2682、.00 253华夏基金颐养天年3号混合型养老金产品99PF20170452中国工商银行股份有限公司2018-04-19 27,736.89 30 0.20 0.49 17.81 254国寿养老量化多策略 FOF 混合型养老金产品99PF20160359中国工商银行股份有限公司2018-05-25 96,458.20 61 0.21 0.73 22.08 255太平养老金溢富混合型 养老金产品99PF20160285中国光大银行股份有限公司2018-09-21 69,438.88 63 0.61 1.14 33.12 256长江金色旭日 2 号混合型 养老金产品99PF20170515招商银行股83、份有限公司2018-10-16 98,030.14 82 1.14 2.07 21.05 257国寿养老配置 2 号混合型 养老金产品99PF20160257中国工商银行股份有限公司2019-02-19 59,117.09 78 -0.56 -2.94 28.96 258国寿养老配置 1 号混合型 养老金产品99PF20160256中国工商银行股份有限公司2019-04-02 677,794.22 80 1.87 2.74 28.83 259泰康资产灵活配置1号混合型养老金产品99PF20170520中国银行股份有限公司2019-05-15 549,340.06 538 2.41 4.30 384、5.78 260富国富瑞混合型养老金产品99PF20160294中国建设银行股份有限公司2019-06-25 113,479.48 93 1.10 0.35 10.37 261工银瑞信添润混合型养老金产品99PF20160349中国工商银行股份有限公司2019-06-28 152,930.95 53 1.95 4.11 17.33 262长江金色旭日 5 号混合型 养老金产品99PF20160299中国民生银行股份有限公司2019-07-04 91,275.44 84 1.24 1.65 31.88 263人民养老灵动创睿混合型 养老金产品99PF20180566中国银行股份有限公司2019-85、07-11 603,915.96 141 1.32 2.40 18.62 264富国富成混合型养老金产品99PF20160293中国建设银行股份有限公司2019-07-24 119,742.80 75 1.20 0.79 14.30 2024 YEAR养老金产品业务数据22序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）265中信证券信安鸿利混合型 养老金产品99PF20190589中国银行股份有限公司2019-08-15 99,643.18 67 2.17 5.03 11.65 266太平养86、老金溢优 2 号混合型 养老金产品99PF20190578上海浦东发展银行股份有限公司2019-08-26 63,207.50 38 1.44 3.18 16.76 267工银瑞信添金混合型养老金产品99PF20160348中国工商银行股份有限公司2019-08-29 101,666.57 71 1.32 5.54 37.49 268工银瑞信添瑞混合型养老金产品99PF20130058中国建设银行股份有限公司2019-09-04 87,993.86 41 1.29 5.62 37.08 269工银瑞信瑞利混合型养老金产品99PF20160386中国工商银行股份有限公司2019-09-09 3387、,082.73 10 1.38 2.93 17.14 270工银瑞信瑞通混合型养老金产品99PF20160387中国工商银行股份有限公司2019-09-11 86,881.87 109 1.07 1.58 33.94 271工银瑞信瑞益混合型养老金产品99PF20160388中国工商银行股份有限公司2019-09-11 69,134.35 85 2.16 4.37 25.63 272华泰优逸三号混合型养老金产品99PF20160330中国工商银行股份有限公司2019-09-12 223,749.58 1 1.02 1.93 25.15 273工银瑞信联合恒盛混合型 养老金产品99PF2016088、383招商银行股份有限公司2019-09-16 72,710.94 63 0.36 0.86 23.94 274易方达颐康绝对收益混合型养老金产品99PF20170431中国工商银行股份有限公司2019-10-10 1,967,895.49 470 1.30 2.98 35.64 275易方达颐天配置混合型 养老金产品99PF20170433中国工商银行股份有限公司2019-10-10 754,017.92 280 0.97 0.27 45.08 276国寿养老配置 7 号混合型 养老金产品99PF20160373中国工商银行股份有限公司2019-10-11 4,305.52 1 0.44 089、.81 17.10 277易方达颐年配置混合型 养老金产品99PF20170432中国工商银行股份有限公司2019-10-11 1,472,261.92 415 1.18 2.30 31.71 278南方基金乐丰混合型养老金产品99PF20160382中国建设银行股份有限公司2019-10-16 1,045,935.64 354 1.43 3.37 29.63 2024 YEAR养老金产品业务数据23序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）279南方基金稳健增值混合型 养老金产品99P90、F20160290招商银行股份有限公司2019-10-17 552,529.67 268 -3.91 -7.07 27.90 280国寿养老配置 4 号混合型 养老金产品99PF20160370中国工商银行股份有限公司2019-10-23 336,395.90 35 1.09 2.02 22.97 281国寿养老配置 5 号混合型 养老金产品99PF20160371中国工商银行股份有限公司2019-10-24 835,665.59 88 1.40 2.71 23.47 282易方达颐和绝对收益多策略混合型养老金产品99PF20170429中国工商银行股份有限公司2019-10-31 287,091、40.91 240 1.04 2.05 21.96 283华夏基金老有所养混合型 养老金产品99PF20130012中国工商银行股份有限公司2019-11-01 329,393.95 61 0.70 1.44 20.97 284博时网泰混合型养老金产品99PF20130009中国建设银行股份有限公司2019-11-05 63,387.45 37 -0.96 0.77 16.99 285易方达颐鑫配置混合型 养老金产品99PF20170434中国银行股份有限公司2019-11-06 1,079,398.81 331 1.16 2.13 29.27 286平安 life-style 进取混合型 养92、老金产品99PF20160274中国工商银行股份有限公司2019-11-20 438,563.96 149 0.32 1.50 27.05 287国寿养老安享鑫祺混合型 养老金产品99PF20160239中国工商银行股份有限公司2019-11-22 221,770.03 135 1.92 -0.02 16.16 288建信养老金慧通3070（FOF）混合型养老金产品99PF20160379中国建设银行股份有限公司2019-11-25 334,326.28 117 1.35 0.89 21.13 289国寿养老安享鑫泰混合型 养老金产品99PF20160240中国工商银行股份有限公司2019-193、1-26 544,499.16 114 1.73 3.03 21.84 290国寿养老配置 6 号混合型 养老金产品99PF20160372中国工商银行股份有限公司2019-11-26 59,388.17 65 0.88 1.46 16.72 291新华养老稳增 1 号混合型 养老金产品99PF20190575中国光大银行股份有限公司2019-12-05 48,512.11 41 0.20 -1.05 6.43 292国泰多策略绝对收益混合型养老金产品99PF20190603中信银行股份有限公司2019-12-30 288,175.28 94 0.53 0.46 30.49 2024 YEAR94、养老金产品业务数据24序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）293中金金益混合型养老金产品99PF20190586中国农业银行股份有限公司2020-01-10 87,797.05 49 1.13 1.79 11.42 294海富通创新成长混合型 养老金产品99PF20170483中国建设银行股份有限公司2020-03-25 150,510.82 54 1.04 2.13 7.35 295国寿养老配置 10 号混合型 养老金产品99PF20160242中国工商银行股份有限公司2020-95、04-22 434,967.31 142 1.19 1.90 16.96 296国寿养老配置 9 号混合型 养老金产品99PF20160241中国工商银行股份有限公司2020-05-13 137,183.36 26 1.57 2.75 13.60 297人民养老灵动瑞泰混合型 养老金产品99PF20200627中国民生银行股份有限公司2020-05-20 251,428.08 152 0.80 1.46 20.58 298银华永利混合型养老金产品99PF20190608中国银行股份有限公司2020-05-22 71,541.93 58 1.40 1.03 0.27 299工银瑞信瑞丰混合型养老96、金产品99PF20200616中国工商银行股份有限公司2020-06-09 157,564.32 128 0.30 1.64 17.93 300富国富鑫 2 号混合型养老金 产品99PF20200635招商银行股份有限公司2020-07-21 937,949.45 174 1.24 2.36 10.87 301国寿养老生命周期2040 混合型养老金产品99PF20160245中国工商银行股份有限公司2020-07-23 166,216.56 83 1.25 2.80 9.05 302国寿养老安享鑫和混合型 养老金产品99PF20160243中国工商银行股份有限公司2020-07-29 306,97、559.39 78 1.32 2.35 10.15 303国寿养老生命周期2035 混合型养老金产品99PF20160244中国工商银行股份有限公司2020-07-29 18,175.82 10 0.22 1.87 -1.63 304华泰优逸四号混合型养老金产品99PF20200652中国银行股份有限公司2020-09-17 809,410.66 167 1.32 1.98 13.45 305招商康吉混合型养老金产品99PF20200673招商银行股份有限公司2020-11-19 86,677.42 54 0.90 2.20 10.03 306工银瑞信瑞泽混合型养老金产品99PF202006798、0中国农业银行股份有限公司2020-11-20 99,261.44 39 1.79 5.15 10.48 2024 YEAR养老金产品业务数据25序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）307富国富凯价值混合型养老金产品99PF20200672中国工商银行股份有限公司2020-11-25 103,401.62 115 3.50 9.28 8.73 308新华养老通江稳增2号混合型养老金产品99PF20200669招商银行股份有限公司2020-12-08 58,603.58 17 0.399、5 0.62 16.75 309华夏基金颐养天年4号混合型养老金产品99PF20200674中国银行股份有限公司2020-12-15 9,295.95 16 0.18 -0.37 -1.97 310易方达颐安混合型养老金 产品99PF20200666中国银行股份有限公司2020-12-17 973,648.93 360 0.79 2.11 10.34 311建信养老金养颐嘉睿混合型养老金产品99PF20200675中国建设银行股份有限公司2021-01-15 313,961.78 125 0.47 -0.43 7.74 312南方基金乐盛混合型养老金产品99PF20210683中国农业银行股份100、有限公司2021-02-09 179,875.70 76 1.26 2.13 2.45 313人民养老灵动永鑫混合型 养老金产品99PF20210686招商银行股份有限公司2021-02-22 357,350.07 141 1.25 2.31 5.49 314平安 life-style 平衡混合型 养老金产品99PF20160275中国工商银行股份有限公司2021-02-23 251,930.21 143 0.93 2.55 4.53 315平安精选增值 3 号混合型 养老金产品99PF20170411中国工商银行股份有限公司2021-02-23 32,318.06 28 0.30 0.49 101、5.70 316泰康资产增强收益3号混合型养老金产品99PF20200660中国农业银行股份有限公司2021-02-25 65,311.86 64 1.16 1.05 3.80 317博时优选配置 2 号混合型 养老金产品99PF20210685中国银行股份有限公司2021-02-25 42,643.80 30 0.89 1.28 1.66 318平安聚元混合型养老金产品99PF20150199中国工商银行股份有限公司2021-03-02 92,378.73 80 1.10 2.16 8.27 319太平养老金溢宝 2 号混合型 养老金产品99PF20200657招商银行股份有限公司2021-102、03-02 36,147.33 22 1.01 -0.38 0.92 320招商康如混合型养老金产品99PF20210692招商银行股份有限公司2021-03-02 76,373.13 64 -0.82 2.92 13.14 2024 YEAR养老金产品业务数据26序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）321嘉实灵活配置混合型养老金产品99PF20210696上海浦东发展银行股份有限公司2021-03-05 105,286.34 49 0.50 0.01 0.46 322华泰优逸五号103、混合型养老金产品99PF20210691中国银行股份有限公司2021-03-22 2,360,246.98 230 0.88 1.17 13.27 323中金金福乐享混合型养老金产品99PF20210695招商银行股份有限公司2021-04-02 21,387.35 13 -0.65 -0.72 -4.76 324国泰佳泰可转债策略混合型养老金产品99PF20210694招商银行股份有限公司2021-04-19 20,039.97 24 0.72 -2.04 -12.07 325建信养老养颐稳健1号混合型养老金产品99PF20210713中国建设银行股份有限公司2021-04-27 413,3104、67.68 129 0.06 -0.61 0.60 326富国富嘉绝对回报混合型 养老金产品99PF20210716中国农业银行股份有限公司2021-06-22 48,948.22 39 1.28 0.33 -2.81 327长江养老悦动畅享混合型 养老金产品99PF20210721中国工商银行股份有限公司2021-06-24 60,130.55 48 1.02 1.58 -0.28 328博时优选配置 3 号混合型 养老金产品99PF20210706中国建设银行股份有限公司2021-06-25 69,827.09 27 1.21 1.79 -4.46 329南方基金乐众混合型养老金产品99P105、F20210718招商银行股份有限公司2021-06-29 72,676.78 41 1.96 3.66 1.44 330嘉实积极配置混合型养老金产品99PF20210726中国农业银行股份有限公司2021-07-09 65,325.22 26 1.68 2.19 3.27 331工银瑞信瑞宏混合型养老金产品99PF20210720中国工商银行股份有限公司2021-08-30 8,555.70 6 -0.02 1.84 -8.33 332新华养老通江稳增3号混合型养老金产品99PF20210714中国银行股份有限公司2021-09-07 109,011.20 27 1.31 2.62 1.95106、 333泰康资产债券优选固定 收益型养老金产品99PF20130023中国建设银行股份有限公司2013-08-21 1,708,368.78 539 1.24 2.36 71.62 334博时稳定收益固定收益型 养老金产品99PF20130008交通银行股份有限公司2013-12-12 299,027.41 54 0.97 -0.73 65.90 2024 YEAR养老金产品业务数据27序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）335人民养老稳健增值固定 收益型养老金产品99PF2013107、0053中国工商银行股份有限公司2014-01-23 1,786,112.96 292 1.25 2.41 58.33 336平安安益固定收益型养老金产品99PF20130026中国建设银行股份有限公司2014-03-13 483,233.88 285 1.61 3.46 73.27 337太平养老金溢安固定收益型养老金产品99PF20130034中国银行股份有限公司2014-03-14 281,118.10 91 1.65 3.05 62.43 338国寿养老红运固定收益型 养老金产品99PF20130017中国农业银行股份有限公司2014-04-21 1,676,939.27 377 1.108、44 2.71 60.07 339工银瑞信添利固定收益型 养老金产品99PF20130059中国银行股份有限公司2014-06-06 1,004,276.39 218 1.32 2.45 63.90 340国泰金色年华固定收益型 养老金产品99PF20130051中国建设银行股份有限公司2014-07-15 2,014,413.66 268 1.23 2.44 71.94 341华夏基金延年益寿固定 收益型养老金产品99PF20140083中国农业银行股份有限公司2014-07-25 706,811.63 132 1.17 2.16 59.54 342中信证券信福华龄固定 收益型养老金产品99109、PF20140087中国工商银行股份有限公司2014-10-30 1,200,349.68 183 1.84 3.69 74.31 343太平养老金溢丰固定收益型养老金产品99PF20130035中国工商银行股份有限公司2014-12-18 482,751.01 124 1.42 2.52 59.44 344中金光辉岁月固定收益型 养老金产品99PF20130077中国光大银行股份有限公司2015-03-05 229,679.25 33 1.41 3.19 46.34 345平安信用精选固定收益型 养老金产品99PF20150177交通银行股份有限公司2015-06-12 219,641.48110、 203 1.85 3.98 45.76 346易方达稳健回报固定收益型养老金产品99PF20130047交通银行股份有限公司2015-08-14 2,985,748.80 441 1.33 2.52 52.85 347富国富利固定收益型养老金产品99PF20140131中国工商银行股份有限公司2015-08-21 2,281,527.94 219 0.90 1.77 43.01 348长江金色晚晴固定收益型 养老金产品99PF20140093上海浦东发展银行股份有限公司2015-09-09 447,241.18 188 1.60 2.99 49.04 2024 YEAR养老金产品业务数据28111、序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）349长江金色如意固定收益型 养老金产品99PF20140094中国工商银行股份有限公司2015-09-09 327,490.73 157 1.47 2.63 46.90 350华夏基金延年益寿 2 号固定 收益型养老金产品99PF20150185中国银行股份有限公司2015-11-25 1,169,349.48 1 2.38 4.41 49.94 351嘉实元融固定收益型养老金产品99PF20150221中国银行股份有限公司2016-03-04112、 242,046.16 43 0.67 -0.74 30.89 352平安纯债固定收益型养老金产品99PF20160231中国建设银行股份有限公司2016-03-29 221,230.31 201 1.58 3.94 36.02 353平安纯债增强固定收益型 养老金产品99PF20160232中国建设银行股份有限公司2016-03-29 339,165.68 269 1.77 3.83 38.80 354平安研究驱动灵活配置固定收益型养老金产品99PF20160235招商银行股份有限公司2016-03-29 313,158.19 230 2.32 5.10 35.07 355国寿养老红仁固定收113、益型 养老金产品99PF20160236中国工商银行股份有限公司2016-05-12 1,221,344.21 261 1.51 2.37 44.47 356国寿养老红信固定收益型 养老金产品99PF20160237中国工商银行股份有限公司2016-05-17 1,083,532.71 393 1.60 2.92 45.31 357国寿养老红义固定收益型 养老金产品99PF20160238中国工商银行股份有限公司2016-05-24 2,136,728.88 732 1.29 2.56 47.10 358平安目标收益固定收益型 养老金产品99PF20160233中国工商银行股份有限公司2016114、-06-02 50,656.93 49 1.78 4.03 41.03 359华泰优信固定收益型养老金产品99PF20130067中国建设银行股份有限公司2016-06-15 1,090,254.30 219 1.67 2.43 44.96 360中信证券信福晚年固定 收益型养老金产品99PF20140108中国建设银行股份有限公司2016-06-16 2,015,401.61 264 1.80 3.77 60.31 361国寿养老稳健1号固定收益型养老金产品99PF20160263中国工商银行股份有限公司2016-08-05 740,875.75 346 1.52 2.44 48.79 36115、2华泰光大优利固定收益型 养老金产品99PF20150219中国光大银行股份有限公司2016-08-29 409,242.21 132 1.73 3.55 38.69 2024 YEAR养老金产品业务数据29序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）363太平养老金溢盈固定收益型养老金产品99PF20160286交通银行股份有限公司2016-09-02 445,228.29 110 1.49 2.87 39.09 364平安目标收益增强固定 收益型养老金产品99PF20160234中国工116、商银行股份有限公司2016-10-17 95,049.04 74 1.53 3.05 34.51 365国寿养老稳健3号固定收益型养老金产品99PF20160265中国工商银行股份有限公司2016-10-31 375,534.81 99 1.37 2.24 35.82 366工银瑞信添益固定收益型 养老金产品99PF20130055中国工商银行股份有限公司2016-11-01 1,516,280.81 211 1.24 3.54 38.45 367泰康资产信用增利固定 收益型养老金产品99PF20130024中国银行股份有限公司2016-11-16 1,686,144.58 1 2.84 4.117、54 45.91 368银华坤利固定收益型养老金产品99PF20130069中国银行股份有限公司2017-01-25 239,098.80 1 2.31 4.32 38.41 369工银瑞信添裕固定收益型 养老金产品99PF20160350中国银行股份有限公司2017-01-25 1,359,103.26 1 1.82 3.57 48.49 370博时稳健增强固定收益型 养老金产品99PF20130007招商银行股份有限公司2017-01-26 914,948.16 88 1.18 2.31 37.59 371平安 life-style 固定收益型 养老金产品99PF20160272中国工商银118、行股份有限公司2017-03-01 654,780.30 424 0.89 1.82 41.12 372招商康泰综合指数固定 收益型养老金产品99PF20160393上海浦东发展银行股份有限公司2017-03-01 1,172,888.29 167 1.17 2.51 48.46 373南方基金恒盈固定收益型 养老金产品99PF20160323招商银行股份有限公司2017-03-14 794,930.11 133 1.10 1.90 34.62 374博时稳健回报固定收益型 养老金产品99PF20150164中国建设银行股份有限公司2017-03-29 608,742.94 88 1.18 2119、.28 30.93 375中金慧享固定收益型养老金产品99PF20160292中国建设银行股份有限公司2017-04-19 675,318.45 127 1.48 2.48 38.57 376泰康资产短债增强固定 收益型养老金产品99PF20160389中国建设银行股份有限公司2017-04-20 1,344,417.90 647 1.05 1.90 36.98 2024 YEAR养老金产品业务数据30序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）377富国富益进取固定收益型 养老金产品99120、PF20150179中国工商银行股份有限公司2017-05-10 353,924.36 135 0.90 0.10 35.85 378工银瑞信添荣固定收益型 养老金产品99PF20160351中国工商银行股份有限公司2017-05-16 3,432,681.04 302 1.02 2.08 34.23 379南方基金债券精选固定 收益型养老金产品99PF20160289招商银行股份有限公司2017-05-24 5,463,759.97 420 0.98 1.93 36.51 380建信养老金养颐嘉祥固定 收益型养老金产品99PF20160378中国建设银行股份有限公司2017-06-09 44121、8,097.95 144 1.42 2.52 40.24 381平安绝对收益1号固定收益型养老金产品99PF20170412中国建设银行股份有限公司2017-06-19 1,175,848.01 405 1.02 2.37 37.00 382平安绝对收益2号固定收益型养老金产品99PF20170413中国建设银行股份有限公司2017-06-19 1,268,542.45 448 1.12 2.39 36.89 383平安绝对收益3号固定收益型养老金产品99PF20170414中国建设银行股份有限公司2017-06-19 1,280,917.78 467 1.16 2.57 37.88 384海122、富通固定收益型养老金 产品99PF20140102中国建设银行股份有限公司2017-06-29 1,383,581.75 129 1.30 2.29 38.27 385国寿养老稳健2号固定收益型养老金产品99PF20160264中国工商银行股份有限公司2017-08-24 263,910.66 29 1.35 2.54 34.59 386国寿养老稳健4号固定收益型养老金产品99PF20160365中国工商银行股份有限公司2017-08-31 362,701.94 92 1.61 2.89 35.97 387中信证券信福安享固定 收益型养老金产品99PF20160335中信银行股份有限公司201123、7-09-07 2,339,016.66 238 1.81 3.69 40.92 388华夏基金延年益寿 3 号固定 收益型养老金产品99PF20170448中国农业银行股份有限公司2017-11-01 470,688.59 133 1.54 2.90 33.81 389泰康资产鑫全多策略 1 号 固定收益型养老金产品99PF20170402中国工商银行股份有限公司2017-11-10 1,778,715.99 571 1.21 2.11 35.73 390泰康资产鑫全多策略 2 号 固定收益型养老金产品99PF20170403中国工商银行股份有限公司2017-11-10 1,375,066.124、19 458 1.15 2.08 35.66 2024 YEAR养老金产品业务数据31序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）391泰康资产鑫享纯债1号固定收益型养老金产品99PF20170404中国工商银行股份有限公司2017-11-10 926,795.45 299 2.11 3.59 37.24 392泰康资产鑫享纯债2号固定收益型养老金产品99PF20170405中国工商银行股份有限公司2017-11-10 462,651.57 484 1.63 2.92 34.49 393国125、寿养老稳健6号固定收益型养老金产品99PF20160367中国工商银行股份有限公司2017-11-28 1,073,165.55 241 1.70 2.92 39.78 394泰康资产安盈收益固定收益型养老金产品99PF20170400中国工商银行股份有限公司2017-12-26 1,892,622.11 884 1.23 2.43 40.72 395国寿养老稳健7号固定收益型养老金产品99PF20160368中国工商银行股份有限公司2017-12-28 52,343.81 1 1.63 3.07 40.15 396工银瑞信瑞福固定收益型 养老金产品99PF20160384中国工商银行股份有限126、公司2017-12-28 116,150.12 1 1.34 2.99 36.62 397平安稳健配置1号固定收益型养老金产品99PF20170417中国工商银行股份有限公司2017-12-28 53,037.60 1 1.78 3.48 41.66 398招商康庆固定收益型养老金产品99PF20170463中国工商银行股份有限公司2017-12-28 53,298.71 1 1.52 3.53 42.71 399泰康资产丰选3号固定收益型fof养老金产品99PF20160271中国工商银行股份有限公司2018-01-22 1,163,205.45 613 1.23 2.40 34.69 40127、0国寿养老稳健5号固定收益型养老金产品99PF20160366中国工商银行股份有限公司2018-01-25 26,019.77 19 1.28 -1.13 16.15 401国寿养老稳健8号固定收益型养老金产品99PF20160369中国工商银行股份有限公司2018-01-25 1,654,553.31 613 1.29 2.62 44.68 402泰康资产平稳增利固定收益型养老金产品99PF20170522上海浦东发展银行股份有限公司2018-03-13 791,418.75 528 0.97 2.09 32.80 403华夏基金延年益寿 5 号固定 收益型养老金产品99PF20170450128、中国农业银行股份有限公司2018-03-15 32,464.55 34 0.74 -5.08 37.24 404银华恒利固定收益型养老金产品99PF20170541中国工商银行股份有限公司2018-03-20 441,042.63 75 1.85 3.06 35.42 2024 YEAR养老金产品业务数据32序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）405太平养老金福安固定收益型养老金产品99PF20170532中国银行股份有限公司2018-03-30 122,702.03 115 1.129、69 2.85 39.84 406泰康资产安盈收益 2 号固定 收益型养老金产品99PF20180558中国工商银行股份有限公司2018-06-12 870,054.99 805 1.85 3.83 35.71 407国寿养老多元策略 FOF固定收益型养老金产品99PF20160358中国工商银行股份有限公司2018-07-13 770,613.36 232 1.47 2.79 32.48 408平安稳健配置2号固定收益型养老金产品99PF20170418中国工商银行股份有限公司2018-07-19 146,259.88 111 1.50 2.96 26.62 409中信证券信福安泰固定 收益130、型养老金产品99PF20170518中国工商银行股份有限公司2018-08-24 352,976.07 132 1.83 3.48 29.81 410南方基金乐享固定收益型 养老金产品99PF20140099中国建设银行股份有限公司2018-10-16 1,024,578.59 196 0.87 1.67 24.72 411泰康资产转债优选固定收益型养老金产品99PF20180557中国工商银行股份有限公司2018-12-27 32,396.57 30 1.22 -0.29 22.93 412中金安胜固定收益型养老金产品99PF20160250中国建设银行股份有限公司2019-01-04 40131、1,222.59 63 0.78 1.22 19.27 413工银瑞信稳固增强固定 收益型养老金产品99PF20180549中国工商银行股份有限公司2019-01-09 1,374,553.20 234 1.05 2.16 22.64 414工银瑞信添丰固定收益型 养老金产品99PF20130060中国银行股份有限公司2019-03-05 605,656.19 205 4.43 7.51 49.82 415富国富益进取2号固定收益型养老金产品99PF20170475中国工商银行股份有限公司2019-04-09 48,711.32 2 0.79 -0.41 32.27 416平安中高等级信用债固132、定 收益型养老金产品99PF20180561中国银行股份有限公司2019-06-06 529,973.11 255 1.37 3.49 23.59 417平安稳健配置3号固定收益型养老金产品99PF20170419中国工商银行股份有限公司2019-06-18 79,286.70 68 3.05 0.25 8.33 418人民养老稳健双利固定 收益型养老金产品99PF20190573中国工商银行股份有限公司2019-06-21 2,124,636.48 371 1.32 2.66 25.29 2024 YEAR养老金产品业务数据33序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额133、持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）419泰康资产多利进取固定 收益型养老金产品99PF20190577中国工商银行股份有限公司2019-06-28 60,489.85 1 1.11 2.26 20.98 420易方达安心回报固定收益型养老金产品99PF20130048中国建设银行股份有限公司2019-07-01 3,343,698.71 448 0.89 1.85 21.31 421海富通稳健添利固定收益型养老金产品99PF20170484中国建设银行股份有限公司2019-07-04 472,558.51 94 1.31 2.62 23.37134、 422国寿养老稳健9号固定收益型养老金产品99PF20190576招商银行股份有限公司2019-07-09 1,879,566.79 420 1.80 3.02 26.12 423易方达安心收益固定收益型养老金产品99PF20150181中国工商银行股份有限公司2019-07-16 2,057,659.18 397 0.95 1.87 20.49 424招商康兴固定收益型养老金产品99PF20170458招商银行股份有限公司2019-07-25 635,546.62 109 1.19 2.59 26.96 425华夏基金延年益寿 8 号固定 收益型养老金产品99PF20180554中信银行股135、份有限公司2019-07-25 477,865.15 120 1.55 2.68 15.90 426易方达安盈回报固定收益型养老金产品99PF20170426中国工商银行股份有限公司2019-07-30 1,086,989.04 283 1.01 2.00 19.76 427南方基金宁丰固定收益型养老金产品99PF20190583中国光大银行股份有限公司2019-08-08 1,294,885.87 202 1.05 2.12 23.65 428中信证券信福双盈固定 收益型养老金产品99PF20190590中国工商银行股份有限公司2019-08-13 904,126.99 192 1.42 3136、.11 22.39 429华夏基金延年益寿 4 号固定 收益型养老金产品99PF20170449中国农业银行股份有限公司2019-08-15 524,046.96 126 1.30 2.37 24.29 430华夏基金延年益寿 7 号固定 收益型养老金产品99PF20180553中信银行股份有限公司2019-08-15 52,503.87 49 3.04 -1.66 40.48 431太平养老金福泰固定收益型养老金产品99PF20190580中国工商银行股份有限公司2019-08-26 357,284.17 167 1.57 2.81 21.44 432中金宏泰固定收益型养老金产品99PF20137、190585中国工商银行股份有限公司2019-08-27 39,686.00 53 -2.47 -6.91 26.40 2024 YEAR养老金产品业务数据34序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）433银华坤利 2 号固定收益型 养老金产品99PF20190600中信银行股份有限公司2019-10-10 530,432.95 85 1.67 2.36 19.18 434招商康嘉固定收益型养老金产品99PF20170462中国工商银行股份有限公司2019-10-14 1,269,91138、6.68 254 1.21 2.57 27.63 435人民养老稳健恒信固定收益型养老金产品99PF20190594中国光大银行股份有限公司2019-10-30 1,140,567.78 180 1.24 2.23 17.92 436嘉实稳固配置固定收益型 养老金产品99PF20150211中国工商银行股份有限公司2019-11-20 512,576.07 67 1.08 1.37 10.98 437华夏基金延年益寿 6 号固定 收益型养老金产品99PF20180552中信银行股份有限公司2019-11-20 354,541.35 89 1.16 2.62 20.45 438嘉实多策略固定收益139、型 养老金产品99PF20160279中国银行股份有限公司2019-11-28 317,294.59 41 0.88 -0.07 17.37 439嘉实新机遇固定收益型 养老金产品99PF20160280中国建设银行股份有限公司2019-11-28 88,660.11 70 -0.22 -7.37 27.13 440新华养老稳定1号固定收益型养老金产品99PF20190574中国建设银行股份有限公司2019-12-05 53,412.36 22 1.28 2.50 14.58 441南方基金宁康可转债固定收益型养老金产品99PF20190605中国银行股份有限公司2020-01-20 161,140、916.47 137 2.92 -1.04 -14.33 442国泰金色年华固定收益型（1 号）养老金产品99PF20170526招商银行股份有限公司2020-02-21 1,459,773.43 228 1.34 2.48 27.59 443中信证券信福华龄 2 号固定 收益型养老金产品99PF20200612中国工商银行股份有限公司2020-03-19 443,536.53 136 1.64 3.21 16.92 444工银瑞信瑞享固定收益型 养老金产品99PF20200615中国工商银行股份有限公司2020-03-20 1,309,837.58 235 1.58 3.06 16.49 4141、45长江金色晚晴2号固定收益型养老金产品99PF20160268中国工商银行股份有限公司2020-03-24 182,874.35 1 1.65 3.13 16.49 446富国富民固定收益型养老金产品99PF20160295中国建设银行股份有限公司2020-04-10 791,484.19 156 1.45 1.29 21.35 2024 YEAR养老金产品业务数据35序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）447中金璀璨人生固定收益型 养老金产品99PF20200614招商银行股份142、有限公司2020-04-16 439,726.47 73 1.25 1.91 13.78 448博时价值回报固定收益型 养老金产品99PF20200621中国银行股份有限公司2020-04-16 359,948.19 75 1.38 1.56 25.31 449中信证券信福晚年 2 号固定 收益型养老金产品99PF20200628招商银行股份有限公司2020-06-02 1,063,883.87 211 1.34 2.61 19.70 450易方达安诚回报固定收益型养老金产品99PF20200632中国银行股份有限公司2020-06-10 3,018,181.45 458 1.31 2.78 143、18.47 451招商康悦固定收益型养老金产品99PF20200617招商银行股份有限公司2020-07-09 495,708.75 93 1.24 2.45 22.01 452泰康资产鑫胜信用策略 1 号 固定收益型养老金产品99PF20190597中国银行股份有限公司2020-08-28 758,362.18 530 1.15 2.29 13.23 453南方基金宁远固定收益型 养老金产品99PF20200637中国农业银行股份有限公司2020-09-23 1,692,726.34 268 1.02 1.90 16.68 454人民养老稳健恒盈固定收益型养老金产品99PF20200646招144、商银行股份有限公司2020-09-28 1,057,248.04 253 1.31 2.44 15.91 455国泰金色年华稳定类固定 收益型养老金产品99PF20200644中国农业银行股份有限公司2020-09-29 1,969,205.42 212 1.26 2.26 21.77 456银华坤利 3 号固定收益型 养老金产品99PF20200643招商银行股份有限公司2020-10-15 193,516.14 37 1.64 2.84 15.95 457中金幸福晚年固定收益型 养老金产品99PF20200655招商银行股份有限公司2020-10-26 644,716.95 122 1.9145、0 3.09 18.39 458博时稳盈固定收益型养老金产品99PF20200664中国光大银行股份有限公司2020-11-17 462,241.30 80 1.05 2.00 13.59 459海富通安心收益固定收益型养老金产品99PF20200645中国银行股份有限公司2020-11-19 178,429.28 73 1.45 2.37 15.32 460中信证券信福安远固定收益型养老金产品99PF20200663招商银行股份有限公司2020-12-17 672,087.18 162 1.69 3.25 16.47 2024 YEAR养老金产品业务数据36序号产品名称产品登记号托管人起始投146、资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）461工银瑞信瑞禧固定收益型 养老金产品99PF20210684中国银行股份有限公司2021-02-19 19,329.25 17 1.28 0.74 -4.84 462平安聚利固定收益型养老金产品99PF20170407中国工商银行股份有限公司2021-02-23 183,467.93 186 1.66 1.90 3.60 463平安稳健配置4号固定收益型养老金产品99PF20170420中国工商银行股份有限公司2021-02-23 811,581.18 414 1.83 3.147、50 16.53 464中金福瑞安康固定收益型 养老金产品99PF20210682招商银行股份有限公司2021-03-30 307,390.16 64 1.11 2.06 12.38 465太平养老金福安 2 号固定 收益型养老金产品99PF20200650中国银行股份有限公司2021-04-07 243,648.66 146 1.47 3.06 15.14 466建信养老养颐固收 1 号固定 收益型养老金产品99PF20210710中国建设银行股份有限公司2021-04-27 863,443.76 185 1.19 2.09 11.83 467华夏基金延年益寿 9 号固定 收益型养老金产品9148、9PF20210690招商银行股份有限公司2021-07-29 175,465.75 99 2.20 0.54 12.13 468国寿养老红利存款型养老金产品 1 期99PF20140128中国建设银行股份有限公司2015-02-05 6,931.74 20 0.82 1.65 50.49 国寿养老红利存款型养老金产品 6 期中国建设银行股份有限公司2017-05-31 5,405.05 2 1.13 2.28 37.18 国寿养老红利存款型养老金产品 12 期中国建设银行股份有限公司2018-09-05 10,255.18 13 1.10 2.23 29.62 国寿养老红利存款型养老金产品 149、14 期中国建设银行股份有限公司2019-05-28 18,574.12 21 -25.74 国寿养老红利存款型养老金产品 15 期中国建设银行股份有限公司2019-09-11 68,131.53 25 1.12 2.26 23.86 国寿养老红利存款型养老金产品 17 期中国建设银行股份有限公司2021-05-19 103,803.64 40 0.97 1.94 12.82 国寿养老红利存款型养老金产品 19 期中国建设银行股份有限公司2022-06-28 53,227.12 23 0.74 1.50 6.33 2024 YEAR养老金产品业务数据37序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间150、期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）468国寿养老红利存款型养老金产品 20 期99PF20140128中国建设银行股份有限公司2022-06-28 59,402.03 26 0.74 1.50 6.33 国寿养老红利存款型养老金产品 21 期中国建设银行股份有限公司2022-07-14 46,475.25 15 0.68 1.36 5.61 国寿养老红利存款型养老金产品 22 期中国建设银行股份有限公司2022-12-27 10,409.66 4 0.64 1.29 4.01 国寿养老红利存款型养老金产品 23 期中国151、建设银行股份有限公司2023-03-09 32,091.06 12 0.71 1.42 3.81 国寿养老红利存款型养老金产品 24 期中国建设银行股份有限公司2023-04-20 16,901.04 14 0.70 1.41 3.47 国寿养老红利存款型养老金产品 25 期中国建设银行股份有限公司2023-05-29 243,546.97 47 0.70 1.43 3.17 国寿养老红利存款型养老金产品 26 期中国建设银行股份有限公司2023-06-29 92,815.27 1 0.76 1.53 3.13 国寿养老红利存款型养老金产品 27 期中国建设银行股份有限公司2023-11-08152、 67,741.06 29 0.70 1.41 1.83 国寿养老红利存款型养老金产品 28 期中国建设银行股份有限公司2023-12-26 5,078.78 3 0.71 1.45 1.48 国寿养老红利存款型养老金产品 29 期中国建设银行股份有限公司2024-02-23 17,175.95 2 0.74 -1.03 国寿养老红利存款型养老金产品 30 期中国建设银行股份有限公司2024-03-14 16,164.67 9 0.67 -0.80 国寿养老红利存款型养老金产品 31 期中国建设银行股份有限公司2024-03-18 22,687.47 20 0.67 -0.77 国寿养老红利存153、款型养老金产品 32 期中国建设银行股份有限公司2024-05-30 31,669.83 2 -0.22 469人民养老稳定增利存款型 养老金产品 2 期99PF20140082招商银行股份有限公司2017-06-09 87,167.66 40 0.83 1.67 38.72 2024 YEAR养老金产品业务数据38序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）469人民养老稳定增利存款型 养老金产品 3 期99PF20140082招商银行股份有限公司2023-12-29 50,340.50154、 40 -0.11 0.64 0.67 470平安稳固增强存款型养老金产品 4 期99PF20170416中国工商银行股份有限公司2017-06-20-0-35.36 平安稳固增强存款型养老金产品 7 期中国工商银行股份有限公司2017-08-23-0-34.17 平安稳固增强存款型养老金产品 8 期中国工商银行股份有限公司2017-09-18-0-34.35 平安稳固增强存款型养老金产品 11 期中国工商银行股份有限公司2017-09-29-0-33.77 平安稳固增强存款型养老金产品 10 期中国工商银行股份有限公司2017-10-20-0-34.21 平安稳固增强存款型养老金产品 14 155、期中国工商银行股份有限公司2017-12-21-0-34.63 平安稳固增强存款型养老金产品 18 期中国工商银行股份有限公司2018-03-30-0-34.21 平安稳固增强存款型养老金产品 3 期中国工商银行股份有限公司2018-11-15-0-27.23 平安稳固增强存款型养老金产品 32 期中国工商银行股份有限公司2019-03-29-0-24.32 平安稳固增强存款型养老金产品 37 期中国工商银行股份有限公司2020-04-30-0-16.03 平安稳固增强存款型养老金产品 38 期中国工商银行股份有限公司2020-05-08-0-16.40 平安稳固增强存款型养老金产品 39 期156、中国工商银行股份有限公司2022-11-24 62,947.40 18 0.73 1.47 4.91 平安稳固增强存款型养老金产品 40 期中国工商银行股份有限公司2023-01-16 29,813.70 23 0.76 1.53 4.61 2024 YEAR养老金产品业务数据39序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）470平安稳固增强存款型养老金产品 41 期99PF20170416中国工商银行股份有限公司2023-02-14 288,838.12 70 0.79 1.58 4.4157、8 平安稳固增强存款型养老金产品 42 期中国工商银行股份有限公司2023-06-20 17,118.92 24 0.73 1.48 3.12 平安稳固增强存款型养老金产品 43 期中国工商银行股份有限公司2023-06-30 72,125.95 21 0.74 1.49 3.04 平安稳固增强存款型养老金产品 44 期中国工商银行股份有限公司2023-07-21 53,181.49 15 0.73 1.48 2.86 平安稳固增强存款型养老金产品 45 期中国工商银行股份有限公司2023-08-22 87,618.72 16 0.74 1.49 2.60 平安稳固增强存款型养老金产品 46 158、期中国工商银行股份有限公司2023-08-29 10,254.94 10 0.74 1.48 2.54 平安稳固增强存款型养老金产品 47 期中国工商银行股份有限公司2023-10-25 62,674.20 86 0.74 1.49 2.07 平安稳固增强存款型养老金产品 48 期中国工商银行股份有限公司2023-11-07 46,123.33 34 0.75 1.50 1.98 平安稳固增强存款型养老金产品 49 期中国工商银行股份有限公司2023-11-08 24,165.40 70 0.74 1.49 1.96 平安稳固增强存款型养老金产品 50 期中国工商银行股份有限公司2023-12159、-05 51,588.70 28 0.75 1.51 1.74 平安稳固增强存款型养老金产品 51 期中国工商银行股份有限公司2024-01-05 34,299.98 45 0.74 -1.47 平安稳固增强存款型养老金产品 53 期中国工商银行股份有限公司2024-01-19 23,505.98 52 0.73 -1.31 平安稳固增强存款型养老金产品 52 期中国工商银行股份有限公司2024-01-24 33,863.35 73 0.70 -1.22 平安稳固增强存款型养老金产品 54 期中国工商银行股份有限公司2024-02-21 8,991.31 16 0.70 -1.01 2024 160、YEAR养老金产品业务数据40序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）470平安稳固增强存款型养老金产品 55 期99PF20170416中国工商银行股份有限公司2024-02-29 8,481.42 11 0.70 -0.95 平安稳固增强存款型养老金产品 56 期中国工商银行股份有限公司2024-03-14 17,397.37 27 0.70 -0.84 平安稳固增强存款型养老金产品 57 期中国工商银行股份有限公司2024-03-22 45,355.83 84 0.70 -0.7161、8 平安稳固增强存款型养老金产品 58 期中国工商银行股份有限公司2024-03-26 24,174.24 34 0.67 -0.71 471博时稳定增利存款型养老金产品99PF20150168招商银行股份有限公司2017-12-01 1,147.79 3 0.73 1.47 20.28 472长江金色稳赢 1 号分期 存款型养老金产品 1 期99PF20170514中国民生银行股份有限公司2018-01-26 79,986.12 35 0.81 1.67 33.71 长江金色稳赢 1 号分期 存款型养老金产品 2 期中国民生银行股份有限公司2018-06-05 96,225.55 49 0.162、87 1.75 32.75 长江金色稳赢 1 号分期 存款型养老金产品 3 期中国民生银行股份有限公司2019-05-17 101,569.65 46 0.97 1.99 25.65 长江金色稳赢 1 号分期 存款型养老金产品 5 期中国民生银行股份有限公司2019-08-01 243,119.87 77 1.01 2.02 23.51 长江金色稳赢 1 号分期 存款型养老金产品 6 期中国民生银行股份有限公司2019-08-01 329,625.64 96 1.09 2.20 24.41 长江金色稳赢 1 号分期 存款型养老金产品 7 期中国民生银行股份有限公司2019-09-27 240,163、931.11 36 1.03 2.09 23.64 长江金色稳赢 1 号分期 存款型养老金产品 8 期中国民生银行股份有限公司2020-03-11 482,196.57 109 1.03 2.09 19.79 长江金色稳赢 1 号分期 存款型养老金产品 9 期中国民生银行股份有限公司2020-04-28 464,246.07 90 0.98 1.96 18.49 长江金色稳赢 1 号分期 存款型养老金产品 10 期中国民生银行股份有限公司2021-07-26 123,470.92 62 0.98 1.98 12.15 2024 YEAR养老金产品业务数据41序号产品名称产品登记号托管人起始投资164、时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）472长江金色稳赢 1 号分期 存款型养老金产品 11 期99PF20170514中国民生银行股份有限公司2021-12-24 142,384.69 58 0.96 1.94 10.03 长江金色稳赢 1 号分期 存款型养老金产品 12 期中国民生银行股份有限公司2022-01-28 392,245.08 112 0.80 1.62 8.22 长江金色稳赢 1 号分期 存款型养老金产品 13 期中国民生银行股份有限公司2022-08-08 975,952.14 154 0.74 1165、.49 6.05 长江金色稳赢 1 号分期 存款型养老金产品 14 期中国民生银行股份有限公司2022-09-09 628,200.94 108 0.75 1.53 5.87 长江金色稳赢 1 号分期 存款型养老金产品 15 期中国民生银行股份有限公司2022-10-28 552,489.51 147 0.75 1.50 5.18 473人民养老稳健汇盈存款型 养老金产品 5 期99PF20180563中国农业银行股份有限公司2019-02-26 233,747.09 100 0.96 1.94 24.57 人民养老稳健汇盈存款型 养老金产品 6 期中国农业银行股份有限公司2019-06-20166、 519,716.15 97 1.13 2.29 26.19 人民养老稳健汇盈存款型 养老金产品 7 期中国农业银行股份有限公司2020-04-24 4,254.53 38 1.17 2.17 18.24 人民养老稳健汇盈存款型 养老金产品 8 期中国农业银行股份有限公司2022-03-15 393,899.46 77 0.95 1.90 8.98 人民养老稳健汇盈存款型 养老金产品 9 期中国农业银行股份有限公司2022-06-28 139,027.64 52 0.80 1.63 6.90 人民养老稳健汇盈存款型 养老金产品 10 期中国农业银行股份有限公司2022-09-07 995,94167、8.30 240 0.73 1.48 5.60 人民养老稳健汇盈存款型 养老金产品 11 期中国农业银行股份有限公司2023-02-10 211,723.99 98 0.84 1.68 4.83 人民养老稳健汇盈存款型 养老金产品 12 期中国农业银行股份有限公司2023-06-16 250,968.67 61 0.79 1.59 3.36 人民养老稳健汇盈存款型 养老金产品 13 期中国农业银行股份有限公司2024-06-26 180,118.85 56 -0.03 2024 YEAR养老金产品业务数据42序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资168、收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）474华夏基金华泽（分期）存款型养老金产品 1 期99PF20170530中国银行股份有限公司2019-03-27-0-25.47 华夏基金华泽（分期）存款型养老金产品 4 期中国银行股份有限公司2022-08-10 379,156.27 75 0.72 1.46 5.80 华夏基金华泽（分期）存款型养老金产品 5 期中国银行股份有限公司2022-09-23 239,967.69 47 0.70 1.40 5.16 华夏基金华泽（分期）存款型养老金产品 6 期中国银行股份有限公司2022-11-14 94,343.17 24 0.169、71 1.42 4.83 华夏基金华泽（分期）存款型养老金产品 7 期中国银行股份有限公司2022-11-16 64,984.14 13 0.70 1.42 4.81 475泰康资产稳盈增利存款型 养老金产品 41 期99PF20140084中国建设银行股份有限公司2019-03-28-0-24.84 泰康资产稳盈增利存款型 养老金产品 42 期中国建设银行股份有限公司2019-04-03-0-28.30 泰康资产稳盈增利存款型 养老金产品 45 期中国建设银行股份有限公司2019-07-31 52,547.30 42 1.10 2.23 23.96 泰康资产稳盈增利存款型 养老金产品 46 170、期中国建设银行股份有限公司2020-02-21 355,256.95 106 1.04 2.06 19.51 泰康资产稳盈增利存款型 养老金产品 67 期中国建设银行股份有限公司2021-06-18-0-11.45 泰康资产稳盈增利存款型 养老金产品 68 期中国建设银行股份有限公司2021-06-18-0-11.49 泰康资产稳盈增利存款型 养老金产品 70 期中国建设银行股份有限公司2021-06-18-0-11.46 泰康资产稳盈增利存款型 养老金产品 71 期中国建设银行股份有限公司2021-06-18-0-11.50 泰康资产稳盈增利存款型 养老金产品 75 期中国建设银行股份有限公171、司2021-12-15 234,406.90 94 0.87 1.75 9.21 2024 YEAR养老金产品业务数据43序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）475泰康资产稳盈增利存款型 养老金产品 76 期99PF20140084中国建设银行股份有限公司2021-12-28 68,325.26 57 0.96 1.93 10.05 泰康资产稳盈增利存款型 养老金产品 77 期中国建设银行股份有限公司2022-03-31 182,104.52 84 0.88 1.75 8.10 泰172、康资产稳盈增利存款型 养老金产品 82 期中国建设银行股份有限公司2022-12-16 28,293.91 45 0.78 1.56 4.99 泰康资产稳盈增利存款型 养老金产品 83 期中国建设银行股份有限公司2022-12-27 19,310.22 3 0.79 1.58 4.95 泰康资产稳盈增利存款型 养老金产品 84 期中国建设银行股份有限公司2023-03-24 31,328.12 31 0.84 1.69 4.43 泰康资产稳盈增利存款型 养老金产品 85 期中国建设银行股份有限公司2023-04-24 98,089.07 104 0.80 1.60 3.91 泰康资产稳盈增利存173、款型 养老金产品 86 期中国建设银行股份有限公司2023-04-27 16,098.51 31 0.79 1.59 3.86 泰康资产稳盈增利存款型 养老金产品 87 期中国建设银行股份有限公司2023-05-18 250,989.61 179 0.80 1.62 3.69 泰康资产稳盈增利存款型 养老金产品 89 期中国建设银行股份有限公司2023-05-18 120,954.73 156 0.80 1.61 3.69 泰康资产稳盈增利存款型 养老金产品 90 期中国建设银行股份有限公司2023-05-23 104,678.11 18 0.80 1.60 3.64 泰康资产稳盈增利存款型 174、养老金产品 88 期中国建设银行股份有限公司2023-05-31 110,311.94 78 0.79 1.60 3.58 泰康资产稳盈增利存款型 养老金产品 92 期中国建设银行股份有限公司2023-06-29 51,654.80 105 0.80 1.61 3.31 泰康资产稳盈增利存款型 养老金产品 91 期中国建设银行股份有限公司2023-07-04 197,433.92 84 0.82 1.66 3.37 泰康资产稳盈增利存款型 养老金产品 93 期中国建设银行股份有限公司2023-07-04 206,428.00 125 0.78 1.58 3.21 2024 YEAR养老金产品业175、务数据44序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）475泰康资产稳盈增利存款型 养老金产品 94 期99PF20140084中国建设银行股份有限公司2023-07-31 103,025.94 62 0.80 1.62 3.03 泰康资产稳盈增利存款型 养老金产品 95 期中国建设银行股份有限公司2023-08-17 230,622.36 80 0.78 1.59 2.82 泰康资产稳盈增利存款型 养老金产品 96 期中国建设银行股份有限公司2023-08-25 377,443.22 1176、49 0.78 1.57 2.71 泰康资产稳盈增利存款型 养老金产品 97 期中国建设银行股份有限公司2023-09-27 102,456.42 85 0.80 1.60 2.46 泰康资产稳盈增利存款型 养老金产品 98 期中国建设银行股份有限公司2023-11-09 246,124.38 120 0.79 1.60 2.08 泰康资产稳盈增利存款型 养老金产品 99 期中国建设银行股份有限公司2024-01-05 406,298.20 290 0.79 -1.57 476太平养老金福佑分期存款型养老金产品 6 期99PF20170534交通银行股份有限公司2019-06-11 6,015177、.18 4 1.06 2.15 24.05 太平养老金福佑分期存款型养老金产品 7 期交通银行股份有限公司2019-07-04 20,957.53 9 1.18 2.37 26.54 太平养老金福佑分期存款型养老金产品 8 期交通银行股份有限公司2019-07-30 41,846.51 16 1.20 2.42 26.70 太平养老金福佑分期存款型养老金产品 16 期交通银行股份有限公司2020-04-29 30,231.91 21 1.09 2.18 19.73 太平养老金福佑分期存款型养老金产品 25 期交通银行股份有限公司2021-06-23 135,542.11 41 1.02 2.0178、5 13.03 太平养老金福佑分期存款型养老金产品 27 期交通银行股份有限公司2024-01-03 42,655.99 65 0.78 -1.56 太平养老金福佑分期存款型养老金产品 28 期交通银行股份有限公司2024-01-24 106,401.93 95 0.76 -1.33 太平养老金福佑分期存款型养老金产品 29 期交通银行股份有限公司2024-02-06 101,226.21 97 0.76 -1.22 2024 YEAR养老金产品业务数据45序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资179、收益率（%）476太平养老金福佑分期存款型养老金产品 30 期99PF20170534交通银行股份有限公司2024-03-05 132,280.78 107 0.76 -0.98 太平养老金福佑分期存款型养老金产品 31 期交通银行股份有限公司2024-04-26 23,717.20 4 -0.49 太平养老金福佑分期存款型养老金产品 32 期交通银行股份有限公司2024-06-18 37,735.75 44 -0.09 太平养老金福佑分期存款型养老金产品 33 期交通银行股份有限公司2024-06-18 38,536.49 11 -0.09 477人民养老稳健汇创分期 存款型养老金产品 1 180、期99PF20190581中国工商银行股份有限公司2019-11-26 116,279.15 27 1.14 2.30 23.68 478银华鑫安分期存款型养老金产品 1 期99PF20190599中国建设银行股份有限公司2020-12-24 5,457.83 5 0.91 1.83 13.51 银华鑫安分期存款型养老金产品 2 期中国建设银行股份有限公司2021-05-11-0-11.18 银华鑫安分期存款型养老金产品 3 期中国建设银行股份有限公司2021-12-16 10,999.49 14 0.78 1.57 8.52 银华鑫安分期存款型养老金产品 4 期中国建设银行股份有限公司202181、2-02-23 27,272.03 30 0.79 1.60 7.92 银华鑫安分期存款型养老金产品 5 期中国建设银行股份有限公司2022-03-18 8,715.32 15 0.80 1.60 7.55 银华鑫安分期存款型养老金产品 6 期中国建设银行股份有限公司2022-06-20 28,539.24 32 0.72 1.46 6.27 银华鑫安分期存款型养老金产品 7 期中国建设银行股份有限公司2022-08-02 66,884.38 53 0.72 1.46 5.73 银华鑫安分期存款型养老金产品 8 期中国建设银行股份有限公司2022-08-26 32,945.41 29 0.73182、 1.49 5.74 银华鑫安分期存款型养老金产品 9 期中国建设银行股份有限公司2022-10-24 5,413.70 7 0.70 1.43 4.74 2024 YEAR养老金产品业务数据46序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）478银华鑫安分期存款型养老金产品 10 期99PF20190599中国建设银行股份有限公司2023-01-16 4,232.17 18 0.76 1.55 4.27 银华鑫安分期存款型养老金产品 11 期中国建设银行股份有限公司2023-06-08 3183、1,093.96 27 0.77 1.54 3.34 银华鑫安分期存款型养老金产品 12 期中国建设银行股份有限公司2023-06-21 80,914.03 31 0.77 1.54 3.25 银华鑫安分期存款型养老金产品 13 期中国建设银行股份有限公司2023-08-24 20,637.24 30 0.78 1.56 2.67 银华鑫安分期存款型养老金产品 14 期中国建设银行股份有限公司2023-09-06 22,986.30 20 0.75 1.51 2.48 银华鑫安分期存款型养老金产品 15 期中国建设银行股份有限公司2023-12-26 52,208.86 38 0.75 1.5184、2 1.55 银华鑫安分期存款型养老金产品 16 期中国建设银行股份有限公司2024-02-21 78,137.48 42 0.74 -1.02 479新华养老通河稳存 1 号分期存款型养老金产品 1 期99PF20200648中国银行股份有限公司2021-03-31 6,066.22 6 1.04 2.10 14.61 新华养老通河稳存 1 号分期存款型养老金产品 2 期中国银行股份有限公司2021-04-30 12,946.07 6 1.07 2.12 14.40 新华养老通河稳存 1 号分期存款型养老金产品 3 期中国银行股份有限公司2021-06-30 3,437.26 2 1.06 185、2.12 13.52 新华养老通河稳存 1 号分期存款型养老金产品 4 期中国银行股份有限公司2022-05-20 11,258.66 7 0.82 1.65 7.37 新华养老通河稳存 1 号分期存款型养老金产品 5 期中国银行股份有限公司2022-07-29 7,612.60 9 0.74 1.49 6.03 新华养老通河稳存 1 号分期存款型养老金产品 7 期中国银行股份有限公司2022-08-31 5,294.15 3 0.75 1.52 5.88 新华养老通河稳存 1 号分期存款型养老金产品 6 期中国银行股份有限公司2022-09-16 5,280.03 3 0.74 1.50 5186、.60 2024 YEAR养老金产品业务数据47序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）479新华养老通河稳存 1 号分期存款型养老金产品 8 期99PF20200648中国银行股份有限公司2022-11-15 39,689.33 13 0.66 1.32 4.45 新华养老通河稳存 1 号分期存款型养老金产品 9 期中国银行股份有限公司2022-12-07 10,466.47 18 0.71 1.43 4.66 新华养老通河稳存 1 号分期存款型养老金产品 10 期中国银行股份有限公187、司2022-12-22 10,454.26 16 0.71 1.44 4.54 新华养老通河稳存 1 号分期存款型养老金产品 11 期中国银行股份有限公司2022-12-23 13,009.45 26 0.77 1.55 4.91 新华养老通河稳存 1 号分期存款型养老金产品 12 期中国银行股份有限公司2023-03-22 10,856.59 11 0.83 1.67 4.39 新华养老通河稳存 1 号分期存款型养老金产品 13 期中国银行股份有限公司2023-05-25 13,469.58 22 0.79 1.60 3.61 新华养老通河稳存 1 号分期存款型养老金产品 14 期中国银行股188、份有限公司2023-06-28 14,546.66 7 0.76 1.54 3.17 新华养老通河稳存 1 号分期存款型养老金产品 16 期中国银行股份有限公司2023-06-29 22,828.78 31 0.80 1.60 3.30 新华养老通河稳存 1 号分期存款型养老金产品 17 期中国银行股份有限公司2023-10-27 5,099.26 1 0.72 1.45 1.99 新华养老通河稳存 1 号分期存款型养老金产品 15 期中国银行股份有限公司2023-11-01 35,785.33 22 0.78 1.56 2.10 新华养老通河稳存 1 号分期存款型养老金产品 18 期中国银行189、股份有限公司2023-12-22 12,285.31 5 0.71 1.45 1.53 新华养老通河稳存 1 号分期存款型养老金产品 19 期中国银行股份有限公司2023-12-29 40,235.76 21 0.78 1.57 1.60 新华养老通河稳存 1 号分期存款型养老金产品 20 期中国银行股份有限公司2024-02-27 48,455.88 18 0.69 -0.95 新华养老通河稳存 1 号分期存款型养老金产品 21 期中国银行股份有限公司2024-02-28 35,359.30 12 0.76 -1.03 2024 YEAR养老金产品业务数据48序号产品名称产品登记号托管人起始190、投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）479新华养老通河稳存 1 号分期存款型养老金产品 22 期99PF20200648中国银行股份有限公司2024-02-28 55,564.62 8 0.76 -1.03 新华养老通河稳存 1 号分期存款型养老金产品 23 期中国银行股份有限公司2024-03-08 162,335.16 23 0.75 -0.95 新华养老通河稳存 1 号分期存款型养老金产品 24 期中国银行股份有限公司2024-03-08 111,050.17 7 0.75 -0.95 新华养老通河稳存 1191、 号分期存款型养老金产品 25 期中国银行股份有限公司2024-03-29 64,435.56 9 0.66 -0.68 480招商康聚分期存款型养老金产品 1 期99PF20200640招商银行股份有限公司2021-05-27-0-11.56 招商康聚分期存款型养老金产品 2 期招商银行股份有限公司2022-08-19 558,987.99 67 0.72 1.46 5.69 招商康聚分期存款型养老金产品 3 期招商银行股份有限公司2022-11-10 159,592.93 40 0.72 1.45 4.92 招商康聚分期存款型养老金产品 5 期招商银行股份有限公司2023-04-19 11192、1,106.35 33 0.78 1.58 3.84 招商康聚分期存款型养老金产品 6 期招商银行股份有限公司2023-05-18 42,461.59 11 0.75 1.51 3.48 招商康聚分期存款型养老金产品 7 期招商银行股份有限公司2023-08-18 272,114.57 59 0.76 1.53 2.70 招商康聚分期存款型养老金产品 8 期招商银行股份有限公司2024-01-12 315,011.01 63 0.75 -1.40 招商康聚分期存款型养老金产品 9 期招商银行股份有限公司2024-02-23 311,065.99 68 0.73 -1.00 招商康聚分期存款型养193、老金产品 10 期招商银行股份有限公司2024-04-30 457,671.30 64 -0.40 481嘉实和安 1 号分期存款型 养老金产品 2 期99PF20210687招商银行股份有限公司2021-05-28-0-11.59 2024 YEAR养老金产品业务数据49序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）481嘉实和安 1 号分期存款型 养老金产品 3 期99PF20210687招商银行股份有限公司2021-06-18-0-11.14 嘉实和安 1 号分期存款型 养老金产品 6194、 期招商银行股份有限公司2021-09-16 85,099.91 21 0.76 1.55 9.38 嘉实和安 1 号分期存款型 养老金产品 9 期招商银行股份有限公司2021-11-30 155,431.73 35 0.77 1.56 8.69 嘉实和安 1 号分期存款型 养老金产品 10 期招商银行股份有限公司2022-01-27 144,020.12 34 0.79 1.59 8.29 嘉实和安 1 号分期存款型 养老金产品 11 期招商银行股份有限公司2022-02-24 76,697.30 22 0.79 1.60 8.02 嘉实和安 1 号分期存款型 养老金产品 12 期招商银行股195、份有限公司2022-03-11 74,896.56 31 0.78 1.57 7.76 嘉实和安 1 号分期存款型 养老金产品 13 期招商银行股份有限公司2022-03-31 34,463.21 10 0.80 1.60 7.70 嘉实和安 1 号分期存款型 养老金产品 7 期招商银行股份有限公司2022-07-22 185,295.97 35 0.75 1.53 6.14 嘉实和安 1 号分期存款型 养老金产品 15 期招商银行股份有限公司2023-03-24 51,485.98 24 0.79 1.61 4.22 嘉实和安 1 号分期存款型 养老金产品 17 期招商银行股份有限公司202196、3-04-20 45,671.11 20 0.77 1.55 3.80 嘉实和安 1 号分期存款型 养老金产品 18 期招商银行股份有限公司2023-05-16 196,608.12 61 0.77 1.55 3.57 嘉实和安 1 号分期存款型 养老金产品 19 期招商银行股份有限公司2023-05-26 352,927.58 77 0.76 1.52 3.43 嘉实和安 1 号分期存款型 养老金产品 20 期招商银行股份有限公司2023-06-13 79,523.75 29 0.76 1.53 3.28 嘉实和安 1 号分期存款型 养老金产品 21 期招商银行股份有限公司2023-06-2197、9 82,512.91 29 0.76 1.53 3.14 2024 YEAR养老金产品业务数据50序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）481嘉实和安 1 号分期存款型 养老金产品 22 期99PF20210687招商银行股份有限公司2023-07-21 19,355.26 20 0.75 1.53 2.95 嘉实和安 1 号分期存款型 养老金产品 23 期招商银行股份有限公司2023-08-04 15,425.11 9 0.75 1.53 2.83 嘉实和安 1 号分期存款型 养198、老金产品 24 期招商银行股份有限公司2023-08-31 9,675.54 17 0.76 1.53 2.60 嘉实和安 1 号分期存款型 养老金产品 25 期招商银行股份有限公司2023-09-08 9,067.10 19 0.74 1.49 2.45 482工银瑞信稳利存款型养老金产品99PF20170525中国工商银行股份有限公司2021-08-27 2,608.11 1 0.64 1.30 7.86 483华泰资产弘华分期存款型 养老金产品 4 期99PF20180570中国民生银行股份有限公司2022-02-23 163,183.54 55 0.86 1.74 8.79 华泰资产弘199、华分期存款型 养老金产品 6 期中国民生银行股份有限公司2022-09-08 105,437.46 52 0.72 1.43 5.44 华泰资产弘华分期存款型 养老金产品 7 期中国民生银行股份有限公司2022-09-22 52,656.80 20 0.71 1.44 5.31 华泰资产弘华分期存款型 养老金产品 8 期中国民生银行股份有限公司2023-01-10 31,324.29 13 0.71 1.45 4.41 华泰资产弘华分期存款型 养老金产品 9 期中国民生银行股份有限公司2023-02-24 104,518.19 39 0.80 1.62 4.52 华泰资产弘华分期存款型 养老金200、产品 10 期中国民生银行股份有限公司2023-03-24 312,973.74 74 0.81 1.65 4.32 华泰资产弘华分期存款型 养老金产品 11 期中国民生银行股份有限公司2023-09-01 246,178.89 118 0.76 1.52 2.57 华泰资产弘华分期存款型 养老金产品 12 期中国民生银行股份有限公司2023-09-22 281,697.55 67 0.77 1.55 2.43 华泰资产弘华分期存款型 养老金产品 13 期中国民生银行股份有限公司2024-01-05 304,597.28 55 0.77 -1.53 2024 YEAR养老金产品业务数据51序号201、产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）483华泰资产弘华分期存款型 养老金产品 14 期99PF20180570中国民生银行股份有限公司2024-01-05 50,766.21 47 0.77 -1.53 华泰资产弘华分期存款型 养老金产品 15 期中国民生银行股份有限公司2024-02-07 303,448.53 60 0.72 -1.15 华泰资产弘华分期存款型 养老金产品 16 期中国民生银行股份有限公司2024-03-13 151,312.13 61 0.72 -0.87 华泰资202、产弘华分期存款型 养老金产品 17 期中国民生银行股份有限公司2024-03-26 100,744.91 28 0.69 -0.74 华泰资产弘华分期存款型 养老金产品 18 期中国民生银行股份有限公司2024-03-26 100,744.91 40 0.69 -0.74 华泰资产弘华分期存款型 养老金产品 19 期中国民生银行股份有限公司2024-03-29 100,721.90 36 0.70 -0.72 华泰资产弘华分期存款型 养老金产品 20 期中国民生银行股份有限公司2024-06-14 200,239.21 90 -0.12 华泰资产弘华分期存款型 养老金产品 22 期中国民生银行203、股份有限公司2024-06-27 150,042.34 37 -0.03 华泰资产弘华分期存款型 养老金产品 23 期中国民生银行股份有限公司2024-06-27 200,056.46 68 -0.03 华泰资产弘华分期存款型 养老金产品 24 期中国民生银行股份有限公司2024-06-28 500,106.89 126 -0.02 484中金盛瑞分期存款型养老金产品 9 期99PF20170486中国建设银行股份有限公司2022-02-25 182,063.87 41 0.73 1.47 7.41 中金盛瑞分期存款型养老金产品 10 期中国建设银行股份有限公司2022-07-21 224,1204、97.85 57 0.72 1.45 5.95 中金盛瑞分期存款型养老金产品 11 期中国建设银行股份有限公司2022-08-18 103,240.72 13 0.68 1.37 5.35 中金盛瑞分期存款型养老金产品 12 期中国建设银行股份有限公司2022-08-26 59,960.17 10 0.66 1.34 5.19 2024 YEAR养老金产品业务数据52序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）484中金盛瑞分期存款型养老金产品 13 期99PF20170486中国建设银行205、股份有限公司2022-09-22 45,258.26 19 0.70 1.42 5.25 中金盛瑞分期存款型养老金产品 15 期中国建设银行股份有限公司2022-11-11 95,115.01 22 0.65 1.33 4.52 中金盛瑞分期存款型养老金产品 14 期中国建设银行股份有限公司2023-03-23 65,897.90 14 0.72 1.45 3.78 中金盛瑞分期存款型养老金产品 16 期中国建设银行股份有限公司2024-01-11 151,894.81 34 0.77 -1.47 中金盛瑞分期存款型养老金产品 17 期中国建设银行股份有限公司2024-01-26 25,327206、.08 2 0.76 -1.31 中金盛瑞分期存款型养老金产品 18 期中国建设银行股份有限公司2024-05-10 6,021.14 1 -0.35 485中信证券信福景泽存款型 养老金产品 10 期99PF20180567中国光大银行股份有限公司2022-09-23 116,753.53 24 0.68 1.38 5.09 中信证券信福景泽存款型 养老金产品 11 期中国光大银行股份有限公司2022-09-23 89,332.87 46 0.67 1.35 4.98 中信证券信福景泽存款型 养老金产品 12 期中国光大银行股份有限公司2022-10-20 35,991.69 15 0.68207、 1.36 4.84 中信证券信福景泽存款型 养老金产品 13 期中国光大银行股份有限公司2022-10-20 21,820.24 30 0.66 1.34 4.74 中信证券信福景泽存款型 养老金产品 14 期中国光大银行股份有限公司2022-10-20 3,439.31 12 0.59 1.19 4.22 中信证券信福景泽存款型 养老金产品 15 期中国光大银行股份有限公司2022-10-21 69,925.29 16 0.68 1.37 4.84 中信证券信福景泽存款型 养老金产品 16 期中国光大银行股份有限公司2022-10-21 13,510.40 8 0.66 1.34 4.73208、 中信证券信福景泽存款型 养老金产品 17 期中国光大银行股份有限公司2022-11-10 2,935.25 4 0.70 1.41 4.83 2024 YEAR养老金产品业务数据53序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）485中信证券信福景泽存款型 养老金产品 18 期99PF20180567中国光大银行股份有限公司2022-11-10 84,874.45 20 0.68 1.38 4.68 中信证券信福景泽存款型 养老金产品 19 期中国光大银行股份有限公司2022-11-10 209、59,244.35 42 0.66 1.35 4.58 中信证券信福景泽存款型 养老金产品 20 期中国光大银行股份有限公司2022-11-10 9,637.78 12 0.60 1.20 4.08 中信证券信福景泽存款型 养老金产品 21 期中国光大银行股份有限公司2022-11-30 12,183.55 9 0.70 1.41 4.67 中信证券信福景泽存款型 养老金产品 22 期中国光大银行股份有限公司2022-11-30 13,638.22 28 0.67 1.35 4.43 中信证券信福景泽存款型 养老金产品 2 期中国光大银行股份有限公司2019-03-01-0-25.54 中信证210、券信福景泽存款型 养老金产品 4 期中国光大银行股份有限公司2022-08-16 42,168.31 13 0.69 1.38 5.42 中信证券信福景泽存款型 养老金产品 5 期中国光大银行股份有限公司2022-08-18 52,232.32 10 0.70 1.41 5.52 中信证券信福景泽存款型 养老金产品 6 期中国光大银行股份有限公司2022-08-19 67,527.54 12 0.70 1.40 5.51 中信证券信福景泽存款型 养老金产品 7 期中国光大银行股份有限公司2022-09-02 32,047.88 17 0.68 1.36 5.20 中信证券信福景泽存款型 养老金211、产品 8 期中国光大银行股份有限公司2022-09-02 31,065.83 10 0.69 1.39 5.31 中信证券信福景泽存款型 养老金产品 9 期中国光大银行股份有限公司2022-09-23 1,827.69 11 0.60 1.20 4.44 486国寿养老红盛债券型养老金产品99PF20130014中国工商银行股份有限公司2015-02-11 2,223,599.15 711 1.39 2.71 55.57 487中金中债综合指数增强纯债型养老金产品99PF20160291中国建设银行股份有限公司2018-12-13 311,315.09 65 1.07 1.51 21.03 2212、024 YEAR养老金产品业务数据54序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）488易方达安顺四季回报高等级债券固定收益型养老金产品99PF20170435中国银行股份有限公司2019-10-11 1,996,406.05 400 1.24 2.32 20.42 489华泰优盛可转债固定收益型养老金产品99PF20190595招商银行股份有限公司2019-11-12 303,295.64 249 2.29 2.84 45.81 490太平养老金溢汇信托产品型养老金产品99PF20130213、037中信银行股份有限公司2013-08-29 51,039.25 124 0.95 2.02 87.42 491国寿养老红利信托产品型 养老金产品99PF20130074交通银行股份有限公司2014-07-18 21,460.88 248 1.25 2.68 78.46 492平安安康信托产品型养老金产品99PF20130027中国工商银行股份有限公司2015-04-24 2,729.69 150 -0.02 -0.02 -41.05 493嘉实元鲲信托产品型养老金产品99PF20150225中国工商银行股份有限公司2016-08-04 115,490.29 72 0.000.00 38.9214、8 494平安安康 3 号信托产品型 养老金产品99PF20160248中国工商银行股份有限公司2016-06-28 13,941.91 218 0.000.00-47.38 495平安安康 4 号信托产品型 养老金产品99PF20160249中国工商银行股份有限公司2016-09-05 8,190.30 234 -0.02 -0.04 -40.73 496国寿养老质优鑫安信托 产品型养老金产品 1 期99PF20170490中国工商银行股份有限公司2017-12-28 95,306.25 1 1.46 2.95 47.73 497长江金色优选 2 号信托 产品型养老金产品 1 期99PF20215、170496交通银行股份有限公司2017-12-28 50,103.45 1 1.21 2.44 42.40 498泰康资产平稳添利信托 产品型养老金产品99PF20170523上海浦东发展银行股份有限公司2018-03-13 629,310.86 683 0.90 1.82 36.47 499平安安心延年信托产品型 养老金产品 2 期99PF20180562中国银行股份有限公司2018-11-14 43,955.17 129 0.03 -34.68 -57.86 平安安心延年信托产品型 养老金产品 4 期中国银行股份有限公司2019-07-17 14,225.06 60 0.00-35.53216、 -59.71 平安安心延年信托产品型 养老金产品 6 期中国银行股份有限公司2019-09-12 21,571.58 21 0.00-35.10 -61.77 2024 YEAR养老金产品业务数据55序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）499平安安心延年信托产品型 养老金产品 7 期99PF20180562中国银行股份有限公司2020-03-03 3,638.87 56 0.00-35.42 -63.21 平安安心延年信托产品型 养老金产品 16 期中国银行股份有限公司2023-217、09-06 10,390.25 18 0.85 1.72 2.86 平安安心延年信托产品型 养老金产品 17 期中国银行股份有限公司2023-09-14-0-1.90 平安安心延年信托产品型 养老金产品 18 期中国银行股份有限公司2023-09-15 15,931.96 18 0.85 1.72 2.78 平安安心延年信托产品型 养老金产品 19 期中国银行股份有限公司2023-09-15 10,279.05 13 0.85 1.72 2.78 平安安心延年信托产品型 养老金产品 20 期中国银行股份有限公司2023-09-22 9,148.29 13 0.81 1.63 2.55 平安安心218、延年信托产品型 养老金产品 22 期中国银行股份有限公司2023-11-09-0-1.63 平安安心延年信托产品型 养老金产品 23 期中国银行股份有限公司2023-11-10-0-1.64 平安安心延年信托产品型 养老金产品 21 期中国银行股份有限公司2023-11-16 8,665.99 6 0.99 2.01 2.54 平安安心延年信托产品型 养老金产品 24 期中国银行股份有限公司2023-12-18 7,023.05 12 0.81 1.63 1.76 平安安心延年信托产品型 养老金产品 25 期中国银行股份有限公司2023-12-21-0-1.56 平安安心延年信托产品型 养老金219、产品 26 期中国银行股份有限公司2024-02-01 18,254.49 25 0.85 -1.40 平安安心延年信托产品型 养老金产品 28 期中国银行股份有限公司2024-06-28 10,404.18 24 -0.03 500人民养老稳健汇泽信托产品型养老金产品1期99PF20180564交通银行股份有限公司2018-11-29 2,069.92 25 0.99 1.98 33.91 2024 YEAR养老金产品业务数据56序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）500人民养老220、稳健汇泽信托产品型养老金产品2期99PF20180564交通银行股份有限公司2019-05-15 200,671.06 145 1.21 2.45 30.80 人民养老稳健汇泽信托产品型养老金产品3期交通银行股份有限公司2023-06-09 15,430.76 11 0.89 1.80 3.93 人民养老稳健汇泽信托产品型养老金产品4期交通银行股份有限公司2023-06-28 35,476.12 42 1.02 2.03 4.16 人民养老稳健汇泽信托产品型养老金产品5期交通银行股份有限公司2023-09-15 14,366.47 9 0.81 1.62 2.60 人民养老稳健汇泽信托产品型养221、老金产品6期交通银行股份有限公司2023-09-20 21,845.53 14 0.95 1.92 3.04 人民养老稳健汇泽信托产品型养老金产品8期交通银行股份有限公司2023-12-25 35,251.68 49 0.88 1.77 1.84 人民养老稳健汇泽信托产品型养老金产品10期交通银行股份有限公司2024-04-03 15,114.34 9 -0.76 501建信养老金养颐嘉诚分期信托产品型养老金产品2期99PF20160255中国建设银行股份有限公司2019-01-25 61,403.28 1 0.95 1.89 27.66 502易方达安享回报 1 号信托 产品型养老金产品99222、PF20170548中国建设银行股份有限公司2019-03-20 766,323.84 364 0.94 2.02 29.33 503国寿养老质优甄选信托 产品型养老金产品 29 期99PF20150150中国建设银行股份有限公司2019-07-29 149,734.87 1 1.30 2.60 28.92 国寿养老质优甄选信托 产品型养老金产品 45 期中国建设银行股份有限公司2024-06-26 80,220.35 60 -0.02 504海富通信托产品型养老金 产品99PF20150212中国建设银行股份有限公司2019-07-31 141,227.39 83 1.06 2.12 25.223、44 505长江养老英大电力信托 产品型养老金产品 3 期99PF20130001中国工商银行股份有限公司2019-08-23 15,019.25 5 1.15 2.31 24.95 506中金安鑫分期信托型养老金产品 12 期99PF20150196中国建设银行股份有限公司2019-09-10 41,860.61 17 1.29 2.58 27.90 2024 YEAR养老金产品业务数据57序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）506中金安鑫分期信托型养老金产品 23 期99PF2224、0150196中国建设银行股份有限公司2022-03-25 44,539.50 24 1.14 2.28 10.83 中金安鑫分期信托型养老金产品 28 期中国建设银行股份有限公司2022-04-13 14,273.40 12 1.14 2.28 10.57 中金安鑫分期信托型养老金产品 29 期中国建设银行股份有限公司2022-08-22 15,327.88 12 0.97 1.96 7.54 中金安鑫分期信托型养老金产品 30 期中国建设银行股份有限公司2024-02-01 25,729.45 24 0.87 -1.44 中金安鑫分期信托型养老金产品 31 期中国建设银行股份有限公司202225、2-09-27 28,935.79 30 0.94 1.89 6.84 中金安鑫分期信托型养老金产品 32 期中国建设银行股份有限公司2022-09-27 18,723.16 13 0.94 1.89 6.84 中金安鑫分期信托型养老金产品 33 期中国建设银行股份有限公司2022-11-11 3,493.58 3 0.94 1.89 6.34 中金安鑫分期信托型养老金产品 34 期中国建设银行股份有限公司2024-03-07 12,615.10 13 0.87 -1.11 中金安鑫分期信托型养老金产品 37 期中国建设银行股份有限公司2024-03-08 26,630.16 24 0.83 226、-1.05 中金安鑫分期信托型养老金产品 42 期中国建设银行股份有限公司2023-06-15 16,018.73 11 0.84 1.69 3.58 中金安鑫分期信托型养老金产品 43 期中国建设银行股份有限公司2023-12-22 28,032.39 23 0.87 1.75 1.85 中金安鑫分期信托型养老金产品 44 期中国建设银行股份有限公司2024-01-04 20,622.97 7 0.87 -1.72 中金安鑫分期信托型养老金产品 45 期中国建设银行股份有限公司2024-01-25 15,216.85 8 0.87 -1.52 中金安鑫分期信托型养老金产品 46 期中国建设银227、行股份有限公司2024-06-07 7,215.31 8 -0.21 2024 YEAR养老金产品业务数据58序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）507富国安心回报信托产品型 养老金产品99PF20140088中国建设银行股份有限公司2020-01-17 232,048.98 142 0.99 2.04 21.64 508银华智选信托产品型养老金产品99PF20190609中国工商银行股份有限公司2020-02-20 1,272.08 44 1.02 2.05 22.88 509建228、信养老金养颐嘉诺信托 产品型养老金产品99PF20200639中国建设银行股份有限公司2020-07-17 60,473.39 30 0.53 1.08 19.05 510国泰金色年华信托产品型 养老金产品 1 期99PF20160338中国工商银行股份有限公司2020-08-07 4,059.69 21 1.03 2.07 21.40 国泰金色年华信托产品型 养老金产品 2 期中国工商银行股份有限公司2020-11-20 5,590.60 8 1.24 2.48 19.24 511新华养老稳信 1 号分期信托产品型养老金产品 5 期99PF20190592中国光大银行股份有限公司2021-0229、2-25 10,418.18 6 1.40 2.83 20.63 新华养老稳信 1 号分期信托产品型养老金产品 6 期中国光大银行股份有限公司2022-08-31 12,417.21 8 1.03 2.07 7.82 512华泰优尊分期信托产品型 养老金产品 5 期99PF20200619交通银行股份有限公司2021-04-23-0-16.01 华泰优尊分期信托产品型 养老金产品 3 期交通银行股份有限公司2021-07-30 43,427.77 20 1.10 2.23 14.28 513太平养老金福禄分期信托 产品型养老金产品 14 期99PF20170536交通银行股份有限公司2021-230、05-25-0-15.69 太平养老金福禄分期信托 产品型养老金产品 16 期交通银行股份有限公司2023-12-21-0-1.62 太平养老金福禄分期信托 产品型养老金产品 17 期交通银行股份有限公司2023-12-28 30,032.42 69 0.83 1.67 1.71 514泰康资产丰裕信托产品型 养老金产品 25 期99PF20140139中国工商银行股份有限公司2021-06-25-0-15.36 515博时稳健收益信托产品型 养老金产品99PF20170539上海浦东发展银行股份有限公司2021-07-08 115,831.33 73 1.16 2.31 14.69 2024231、 YEAR养老金产品业务数据59序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）516易方达安悦回报分期信托 产品型养老金产品 1 期99PF20210693中国工商银行股份有限公司2021-11-10 3,334.43 14 0.82 1.65 10.28 517长江金色优选1号信托产品型养老金产品20期99PF20160252上海浦东发展银行股份有限公司2022-05-31 34,884.60 30 1.14 2.30 10.06 长江金色优选1号信托产品型养老金产品21期上海浦东发展银行232、股份有限公司2023-05-19 34,595.59 43 0.95 1.91 4.36 长江金色优选1号信托产品型养老金产品22期上海浦东发展银行股份有限公司2023-07-12 49,601.88 16 0.96 1.93 3.82 518嘉实和融2号分期信托产品型养老金产品6期99PF20200653招商银行股份有限公司2022-09-23 100,016.36 58 0.96 1.93 7.03 嘉实和融2号分期信托产品型养老金产品7期招商银行股份有限公司2022-11-17 30,033.70 19 0.92 1.85 6.15 嘉实和融2号分期信托产品型养老金产品8期招商银行股份有233、限公司2022-12-22 20,022.46 16 0.92 1.85 5.77 嘉实和融2号分期信托产品型养老金产品12期招商银行股份有限公司2023-06-29 60,024.79 33 0.90 1.83 3.75 嘉实和融2号分期信托产品型养老金产品11期招商银行股份有限公司2023-06-30 71,069.78 27 0.89 1.79 3.64 嘉实和融2号分期信托产品型养老金产品13期招商银行股份有限公司2023-08-04 38,041.06 19 0.89 1.79 3.29 嘉实和融2号分期信托产品型养老金产品14期招商银行股份有限公司2023-09-27 86,401234、.92 48 0.97 1.95 3.00 嘉实和融2号分期信托产品型养老金产品15期招商银行股份有限公司2023-10-26 33,035.83 23 0.89 1.79 2.46 嘉实和融2号分期信托产品型养老金产品16期招商银行股份有限公司2023-11-03 14,515.67 15 0.89 1.79 2.38 2024 YEAR养老金产品业务数据60序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）518嘉实和融2号分期信托产品型养老金产品17期99PF20200653招商银行股份有235、限公司2023-12-07 34,085.76 22 0.81 1.64 1.87 嘉实和融2号分期信托产品型养老金产品18期招商银行股份有限公司2024-01-11 44,546.77 24 0.87 -1.65 嘉实和融2号分期信托产品型养老金产品19期招商银行股份有限公司2024-01-31 39,541.52 26 0.87 -1.45 嘉实和融2号分期信托产品型养老金产品20期招商银行股份有限公司2024-03-15 30,832.81 18 0.87 -1.04 嘉实和融2号分期信托产品型养老金产品21期招商银行股份有限公司2024-06-13 20,634.60 12 -0.17236、 519南方基金宁翔分期信托产品型养老金产品2期99PF20190606中国工商银行股份有限公司2023-09-26 3,382.16 5 0.80 1.61 2.49 南方基金宁翔分期信托产品型养老金产品3期中国工商银行股份有限公司2023-10-24 35,413.12 14 0.93 1.88 2.60 南方基金宁翔分期信托产品型养老金产品4期中国工商银行股份有限公司2023-10-31 24,847.81 22 0.83 1.67 2.25 南方基金宁翔分期信托产品型养老金产品5期中国工商银行股份有限公司2023-12-06 22,979.24 13 0.96 1.94 2.13 南方237、基金宁翔分期信托产品型养老金产品6期中国工商银行股份有限公司2024-01-11 48,784.65 18 0.85 -1.63 南方基金宁翔分期信托产品型养老金产品7期中国工商银行股份有限公司2024-03-29 35,285.57 26 0.79 -0.82 南方基金宁翔分期信托产品型养老金产品9期中国工商银行股份有限公司2024-06-20 40,037.43 31 -0.09 520平安安康6号分期信托产品型养老金产品2期99PF20170406中国工商银行股份有限公司2024-03-27 35,708.31 44 0.81 -0.86 521人民养老汇诚信托型养老金产品 8 期99P238、F20140143中国工商银行股份有限公司2024-04-29 5,022.39 12 -0.43 2024 YEAR养老金产品业务数据61序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）522太平养老金溢享债权计划型养老金产品99PF20130036上海浦东发展银行股份有限公司2013-09-17 808,269.48 383 1.03 2.08 71.96 523国寿养老红利基础设施债权投资计划型养老金产品99PF20130073交通银行股份有限公司2014-06-23 2,759,985239、.87 565 1.08 2.18 66.59 524人民养老汇鑫债权计划型 养老金产品 1 期99PF20140104中国建设银行股份有限公司2014-07-11 20,646.29 16 1.02 2.07 70.81 人民养老汇鑫债权计划型 养老金产品 2 期中国建设银行股份有限公司2014-07-30 5,931.74 10 1.38 2.76 80.16 人民养老汇鑫债权计划型 养老金产品 3 期中国建设银行股份有限公司2014-08-22 8,542.60 17 1.56 3.14 85.77 人民养老汇鑫债权计划型 养老金产品 4 期中国建设银行股份有限公司2014-09-17 240、10,352.44 8 1.01 2.02 71.55 人民养老汇鑫债权计划型 养老金产品 5 期中国建设银行股份有限公司2014-12-05-0-72.62 人民养老汇鑫债权计划型 养老金产品 6 期中国建设银行股份有限公司2016-06-27-0-37.06 人民养老汇鑫债权计划型 养老金产品 9 期中国建设银行股份有限公司2017-08-30 41,039.73 21 0.93 1.88 36.57 人民养老汇鑫债权计划型 养老金产品 7 期中国建设银行股份有限公司2018-04-10 30,761.19 36 0.86 1.73 41.00 人民养老汇鑫债权计划型 养老金产品 8 期中241、国建设银行股份有限公司2018-05-10 10,862.85 13 0.82 1.71 39.89 人民养老汇鑫债权计划型 养老金产品 10 期中国建设银行股份有限公司2018-06-21 11,932.63 7 1.10 2.21 38.46 525泰康资产稳健回报基础设施债权投资计划型养老金产品1 期99PF20140081中国建设银行股份有限公司2014-08-08 62,077.04 19 1.55 3.14 85.00 2024 YEAR养老金产品业务数据62序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成242、立以来累计投资收益率（%）525泰康资产稳健回报基础设施债权投资计划型养老金产品5 期99PF20140081中国建设银行股份有限公司2014-09-29 7,858.98 15 1.52 3.08 79.09 泰康资产稳健回报基础设施债权投资计划型养老金产品6 期中国建设银行股份有限公司2014-10-16 20,339.42 25 1.51 3.03 80.17 泰康资产稳健回报基础设施债权投资计划型养老金产品9 期中国建设银行股份有限公司2014-12-16 15,523.42 13 1.56 3.17 81.61 泰康资产稳健回报基础设施债权投资计划型养老金产品17 期中国建设银行股份243、有限公司2017-11-02 22,343.42 3 1.30 2.62 41.39 泰康资产稳健回报基础设施债权投资计划型养老金产品13 期中国建设银行股份有限公司2019-03-01 50,983.88 49 1.19 2.39 28.85 泰康资产稳健回报基础设施债权投资计划型养老金产品15 期中国建设银行股份有限公司2019-08-06-0-26.59 泰康资产稳健回报基础设施债权投资计划型养老金产品18 期中国建设银行股份有限公司2023-08-04 121,305.45 192 0.84 1.69 3.08 泰康资产稳健回报基础设施债权投资计划型养老金产品19 期中国建设银行股份有244、限公司2023-08-16 101,252.84 147 0.84 1.69 2.98 526太平养老电力行业债权计划型养老金产品99PF20130038中国工商银行股份有限公司2015-03-12 5,389.79 6 1.19 2.44 63.42 527国寿养老质优稳利基础设施债权投资计划型养老金产品2 期99PF20150149中国建设银行股份有限公司2016-06-27 4,162.33 3 -36.77 2024 YEAR养老金产品业务数据63序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收245、益率（%）527国寿养老质优稳利基础设施债权投资计划型养老金产品15 期99PF20150149中国建设银行股份有限公司2018-12-21 52,044.46 2 1.29 2.59 32.35 国寿养老质优稳利基础设施债权投资计划型养老金产品17 期中国建设银行股份有限公司2019-05-28-0-26.91 国寿养老质优稳利基础设施债权投资计划型养老金产品19 期中国建设银行股份有限公司2019-07-05 124,366.55 43 1.18 2.39 26.46 国寿养老质优稳利基础设施债权投资计划型养老金产品20 期中国建设银行股份有限公司2020-08-27 64,496.04 246、20 1.02 2.06 16.99 国寿养老质优稳利基础设施债权投资计划型养老金产品21 期中国建设银行股份有限公司2020-12-29 29,957.48 1 1.13 2.27 16.94 国寿养老质优稳利基础设施债权投资计划型养老金产品22 期中国建设银行股份有限公司2023-06-28 169,329.54 112 1.07 2.16 4.31 国寿养老质优稳利基础设施债权投资计划型养老金产品23 期中国建设银行股份有限公司2023-06-29 101,667.15 105 1.07 2.15 4.30 国寿养老质优稳利基础设施债权投资计划型养老金产品24 期中国建设银行股份有限公司247、2023-10-30 75,450.32 70 0.87 1.74 2.33 528中信证券信鑫增益债权 计划型养老金产品99PF20150156中国建设银行股份有限公司2016-12-22 18,624.88 6 1.17 2.23 40.79 529平安聚合债权计划型养老金产品 2 期99PF20150153中国工商银行股份有限公司2018-02-08 30,874.95 22 1.29 2.61 41.40 2024 YEAR养老金产品业务数据64序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益248、率（%）529平安聚合债权计划型养老金产品 5 期99PF20150153中国工商银行股份有限公司2018-12-19 98,389.42 29 1.20 2.44 32.26 平安聚合债权计划型养老金产品 4 期中国工商银行股份有限公司2018-12-21 52,232.63 11 1.20 2.43 32.23 平安聚合债权计划型养老金产品 6 期中国工商银行股份有限公司2019-01-10 230,479.06 138 1.29 2.62 34.78 平安聚合债权计划型养老金产品 7 期中国工商银行股份有限公司2019-09-09-0-24.16 平安聚合债权计划型养老金产品 9 期中国249、工商银行股份有限公司2020-06-02 55,280.89 102 0.03 -33.95 -62.33 平安聚合债权计划型养老金产品 11 期中国工商银行股份有限公司2020-06-24 16,158.26 12 0.03 -34.27 -63.37 平安聚合债权计划型养老金产品 13 期中国工商银行股份有限公司2020-07-27 2,013.28 2 0.00-34.37 -62.67 平安聚合债权计划型养老金产品 14 期中国工商银行股份有限公司2020-08-17 14,243.24 36 0.03 -34.43 -64.10 平安聚合债权计划型养老金产品 15 期中国工商银行股份250、有限公司2020-09-29 50,614.38 1 1.10 2.20 17.77 平安聚合债权计划型养老金产品 12 期中国工商银行股份有限公司2020-11-24 42,686.95 15 1.12 2.27 18.38 平安聚合债权计划型养老金产品 17 期中国工商银行股份有限公司2020-12-03 29,914.60 9 1.08 2.18 17.60 平安聚合债权计划型养老金产品 19 期中国工商银行股份有限公司2020-12-10 33,153.93 37 0.00-34.16 -64.60 平安聚合债权计划型养老金产品 20 期中国工商银行股份有限公司2021-05-18 4251、2,226.71 21 1.12 2.27 15.61 平安聚合债权计划型养老金产品 21 期中国工商银行股份有限公司2021-06-23 32,817.57 17 1.02 2.07 13.55 2024 YEAR养老金产品业务数据65序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）529平安聚合债权计划型养老金产品 22 期99PF20150153中国工商银行股份有限公司2021-08-26 22,770.90 4 1.10 2.24 13.85 平安聚合债权计划型养老金产品 24 期中国252、工商银行股份有限公司2021-09-16 55,983.36 1 0.98 2.00 11.96 平安聚合债权计划型养老金产品 27 期中国工商银行股份有限公司2023-06-27 6,427.80 6 0.88 1.77 3.66 平安聚合债权计划型养老金产品 26 期中国工商银行股份有限公司2023-06-30 13,600.29 17 0.92 1.85 3.81 平安聚合债权计划型养老金产品 28 期中国工商银行股份有限公司2023-07-19 7,950.88 8 0.83 1.66 3.24 平安聚合债权计划型养老金产品 25 期中国工商银行股份有限公司2023-12-11 11,253、213.13 8 0.85 1.72 1.93 平安聚合债权计划型养老金产品 30 期中国工商银行股份有限公司2023-12-19 16,116.14 18 0.91 1.85 1.99 平安聚合债权计划型养老金产品 31 期中国工商银行股份有限公司2024-02-06 12,519.42 13 0.84 -1.36 平安聚合债权计划型养老金产品 32 期中国工商银行股份有限公司2024-03-13 17,876.12 27 0.82 -0.99 平安聚合债权计划型养老金产品 33 期中国工商银行股份有限公司2024-04-30 23,529.36 31 -0.55 530平安安鑫债权计划型养254、老金产品99PF20130028中国建设银行股份有限公司2018-03-19 272,301.57 132 1.36 2.77 43.52 531国寿养老质优增益基础设施债权投资计划型养老金产品3 期99PF20170440中信银行股份有限公司2018-09-11 70,213.06 11 1.35 2.74 37.03 国寿养老质优增益基础设施债权投资计划型养老金产品4 期中信银行股份有限公司2019-05-29-0-27.22 2024 YEAR养老金产品业务数据66序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成255、立以来累计投资收益率（%）531国寿养老质优增益基础设施债权投资计划型养老金产品5 期99PF20170440中信银行股份有限公司2020-05-13 20,014.17 23 1.02 2.04 19.52 532太平养老金福祥债权计划型养老金产品99PF20140115中国工商银行股份有限公司2018-09-13 82,804.58 65 1.34 2.73 36.39 533人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品1 期99PF20180565中国银行股份有限公司2018-11-15 69,730.86 41 0.94 1.89 31.72 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型256、养老金产品3 期中国银行股份有限公司2018-12-26 1,955.19 10 1.36 2.62 32.27 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品5 期中国银行股份有限公司2019-01-31 21,610.79 1 1.13 2.28 30.31 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品4 期中国银行股份有限公司2019-02-28 51,127.23 54 1.02 2.06 29.19 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品6 期中国银行股份有限公司2019-05-22 10,683.51 7 1.02 2.06 26.70 人民养老稳健汇泰基础设施债权257、投资计划型养老金产品7 期中国银行股份有限公司2019-06-14 1,507,696.29 251 0.93 1.99 25.50 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品8 期中国银行股份有限公司2019-06-14 20,544.15 1 1.20 2.47 28.69 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品9 期中国银行股份有限公司2019-07-19 143,523.44 76 1.06 2.16 29.20 2024 YEAR养老金产品业务数据67序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（258、%）成立以来累计投资收益率（%）533人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品10 期99PF20180565中国银行股份有限公司2019-09-19 4,305.02 1 1.16 2.34 25.90 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品11 期中国银行股份有限公司2019-09-19 61,023.92 22 1.14 2.31 24.64 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品15 期中国银行股份有限公司2020-05-25 10,750.06 1 1.12 2.27 21.29 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品12 期中国银行股份有限公司259、2022-05-30 21,430.93 32 0.88 1.76 7.65 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品13 期中国银行股份有限公司2022-06-07 9,735.82 6 1.03 2.04 8.77 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品2 期中国银行股份有限公司2022-12-15 25,527.09 29 0.87 1.77 5.59 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品18 期中国银行股份有限公司2023-06-07 40,819.40 29 0.87 1.75 3.78 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品16 期中国银行股260、份有限公司2023-06-15 6,382.15 1 0.88 1.75 3.72 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品19 期中国银行股份有限公司2023-06-26 32,499.62 36 0.86 1.72 3.54 2024 YEAR养老金产品业务数据68序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）533人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品20 期99PF20180565中国银行股份有限公司2023-06-27 25,559.24 33 0.89 1.77261、 3.63 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品17 期中国银行股份有限公司2023-10-31 51,169.40 18 0.85 1.71 2.30 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品22 期中国银行股份有限公司2023-11-09 40,898.01 22 0.85 1.72 2.23 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品21 期中国银行股份有限公司2023-11-17 30,642.07 8 0.85 1.71 2.14 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品26 期中国银行股份有限公司2023-11-28 40,809.39 16 0.262、84 1.69 2.02 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品14 期中国银行股份有限公司2023-12-05 65,215.20 19 0.88 1.79 2.05 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品27 期中国银行股份有限公司2023-12-11 26,332.15 17 0.85 1.71 1.91 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品28 期中国银行股份有限公司2023-12-11 50,952.23 26 0.84 1.70 1.90 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品30 期中国银行股份有限公司2024-02-02 20,269.263、16 24 0.83 -1.34 2024 YEAR养老金产品业务数据69序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）533人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品31 期99PF20180565中国银行股份有限公司2024-03-29 25,217.59 9 0.84 -0.87 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品32 期中国银行股份有限公司2024-05-17 40,151.80 19 -0.38 534易方达安康回报 1 号基础 设施债权投资计划型 养老金产品9264、9PF20170547中国建设银行股份有限公司2019-01-10 908,697.03 308 0.95 1.92 27.63 535中金安泰分期债权投资 计划型养老金产品 2 期99PF20170485中国建设银行股份有限公司2019-05-30-0-27.51 中金安泰分期债权投资 计划型养老金产品 3 期中国建设银行股份有限公司2020-06-12 40,055.92 22 1.08 2.16 19.03 中金安泰分期债权投资 计划型养老金产品 5 期中国建设银行股份有限公司2021-01-28 18,029.98 6 1.43 2.86 18.95 中金安泰分期债权投资 计划型养老金265、产品 12 期中国建设银行股份有限公司2021-03-31 0.01 0-13.38 中金安泰分期债权投资 计划型养老金产品 13 期中国建设银行股份有限公司2021-03-31 0.02 0-13.81 中金安泰分期债权投资 计划型养老金产品 15 期中国建设银行股份有限公司2021-03-31 0.02 0-13.49 中金安泰分期债权投资 计划型养老金产品 17 期中国建设银行股份有限公司2021-04-20 94,731.60 65 1.10 2.20 14.99 中金安泰分期债权投资 计划型养老金产品 19 期中国建设银行股份有限公司2021-05-07-0-13.78 中金安泰分期266、债权投资 计划型养老金产品 20 期中国建设银行股份有限公司2021-05-25-0-13.30 2024 YEAR养老金产品业务数据70序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）535中金安泰分期债权投资 计划型养老金产品 21 期99PF20170485中国建设银行股份有限公司2021-05-25-0-13.30 中金安泰分期债权投资 计划型养老金产品 22 期中国建设银行股份有限公司2021-06-10 21,636.67 17 1.43 2.87 17.01 中金安泰分期债权投资267、 计划型养老金产品 24 期中国建设银行股份有限公司2021-07-20 19,079.84 18 1.04 2.09 13.01 中金安泰分期债权投资 计划型养老金产品 14 期中国建设银行股份有限公司2021-09-24 30,331.76 20 1.05 2.10 12.15 中金安泰分期债权投资 计划型养老金产品 23 期中国建设银行股份有限公司2021-10-15 5,055.28 8 1.05 2.10 11.88 中金安泰分期债权投资 计划型养老金产品 25 期中国建设银行股份有限公司2021-10-28 22,326.47 18 1.02 2.04 11.45 中金安泰分期债权268、投资 计划型养老金产品 28 期中国建设银行股份有限公司2021-12-30 54,902.79 40 1.01 2.04 10.67 中金安泰分期债权投资 计划型养老金产品 26 期中国建设银行股份有限公司2022-01-14 55,600.99 23 1.14 2.28 11.81 中金安泰分期债权投资 计划型养老金产品 16 期中国建设银行股份有限公司2022-03-11 16,421.02 16 0.99 1.99 9.56 中金安泰分期债权投资 计划型养老金产品 10 期中国建设银行股份有限公司2022-04-28 45,010.67 46 1.01 2.04 9.22 中金安泰分期269、债权投资计划型养老金产品30期中国建设银行股份有限公司2022-06-07 4,505.36 4 0.97 1.95 8.32 中金安泰分期债权投资计划型养老金产品32期中国建设银行股份有限公司2022-08-11 35,543.39 23 0.95 1.92 7.47 中金安泰分期债权投资计划型养老金产品33期中国建设银行股份有限公司2022-09-06 30,735.67 25 0.95 1.90 7.10 中金安泰分期债权投资计划型养老金产品37期中国建设银行股份有限公司2023-06-20 47,147.94 32 0.87 1.75 3.65 2024 YEAR养老金产品业务数据71270、序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）535中金安泰分期债权投资计划型养老金产品36期99PF20170485中国建设银行股份有限公司2023-07-25 39,551.62 29 0.98 1.97 3.73 中金安泰分期债权投资计划型养老金产品38期中国建设银行股份有限公司2023-12-15 4,205.12 9 0.90 1.80 1.97 536银华甄选基础设施债权投资计划型养老金产品99PF20180569交通银行股份有限公司2019-06-20 113,010.40 5271、3 0.92 -2.52 -20.77 537太平养老金福瑞分期基础设施债权计划型养老金产品1期99PF20190579中国民生银行股份有限公司2019-09-04 8,783.27 6 1.20 2.37 25.49 太平养老金福瑞分期基础设施债权计划型养老金产品2期中国民生银行股份有限公司2019-10-10 25,269.91 29 1.19 2.38 24.74 太平养老金福瑞分期基础设施债权计划型养老金产品3期中国民生银行股份有限公司2019-11-27 45,256.35 41 1.18 2.38 24.16 太平养老金福瑞分期基础设施债权计划型养老金产品6期中国民生银行股份有限公272、司2020-10-27 126,173.72 60 1.08 2.19 17.16 太平养老金福瑞分期基础设施债权计划型养老金产品7期中国民生银行股份有限公司2021-03-19-0-15.20 太平养老金福瑞分期基础设施债权计划型养老金产品8期中国民生银行股份有限公司2021-04-22 51,248.68 46 1.15 2.33 15.49 太平养老金福瑞分期基础设施债权计划型养老金产品9期中国民生银行股份有限公司2021-04-29 43,064.18 61 1.14 2.29 15.36 太平养老金福瑞分期基础设施债权计划型养老金产品11期中国民生银行股份有限公司2021-08-06273、 50,073.78 50 1.12 2.27 13.71 太平养老金福瑞分期基础设施债权计划型养老金产品12期中国民生银行股份有限公司2021-08-30 20,030.82 24 1.16 2.33 13.68 太平养老金福瑞分期基础设施债权计划型养老金产品14期中国民生银行股份有限公司2023-11-16 60,057.80 62 0.84 1.70 2.13 太平养老金福瑞分期基础设施债权计划型养老金产品13期中国民生银行股份有限公司2023-12-22 50,050.64 77 0.85 1.71 1.80 2024 YEAR养老金产品业务数据72序号产品名称产品登记号托管人起始投资274、时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）537太平养老金福瑞分期基础设施债权计划型养老金产品15期99PF20190579中国民生银行股份有限公司2024-03-15 50,046.89 74 0.83 -0.99 538新华养老稳建 1 号分期基础设施债权投资计划型养老金产品 1 期99PF20190593中国光大银行股份有限公司2019-10-11 5,015.21 3 1.33 2.67 28.47 新华养老稳建 1 号分期基础设施债权投资计划型养老金产品 3 期中国光大银行股份有限公司2021-10-28 5,0275、42.39 15 1.21 2.44 13.77 新华养老稳建 1 号分期基础设施债权投资计划型养老金产品 4 期中国光大银行股份有限公司2022-08-01 6,008.35 7 1.06 2.12 8.40 新华养老稳建 1 号分期基础设施债权投资计划型养老金产品 5 期中国光大银行股份有限公司2022-08-01 1,001.51 4 1.08 2.18 8.65 539招商康瑞基础设施债权投资计划型养老金产品 1 期99PF20160437中国工商银行股份有限公司2019-11-21 10,637.53 1 1.14 2.29 23.50 招商康瑞基础设施债权投资计划型养老金产品 2 276、期中国工商银行股份有限公司2019-12-23 20,199.09 18 1.07 2.15 21.06 招商康瑞基础设施债权投资计划型养老金产品 3 期中国工商银行股份有限公司2020-02-12 30,366.04 17 1.04 2.07 19.99 招商康瑞基础设施债权投资计划型养老金产品 4 期中国工商银行股份有限公司2020-06-10 30,360.30 25 1.02 2.03 18.28 540长江金色优选 1 号基础设施债权投资计划型养老金产品6 期99PF20160251上海浦东发展银行股份有限公司2019-12-20 43,322.68 29 1.12 2.27 23.277、91 长江金色优选 1 号基础设施债权投资计划型养老金产品7 期上海浦东发展银行股份有限公司2020-01-06 30,378.74 15 1.23 2.48 24.72 2024 YEAR养老金产品业务数据73序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）540长江金色优选 1 号基础设施债权投资计划型养老金产品8 期99PF20160251上海浦东发展银行股份有限公司2020-01-16-0-22.86 长江金色优选 1 号基础设施债权投资计划型养老金产品9 期上海浦东发展银行股份有限公278、司2020-01-22-0-23.23 长江金色优选 1 号基础设施债权投资计划型养老金产品12 期上海浦东发展银行股份有限公司2020-05-15 121,016.42 60 1.18 2.38 21.64 长江金色优选 1 号基础设施债权投资计划型养老金产品13 期上海浦东发展银行股份有限公司2020-09-25 55,697.46 23 1.19 2.37 19.60 长江金色优选 1 号基础设施债权投资计划型养老金产品15 期上海浦东发展银行股份有限公司2020-12-18 146,057.21 92 1.21 2.46 18.96 长江金色优选 1 号基础设施债权投资计划型养老金产品279、14 期上海浦东发展银行股份有限公司2020-12-29 78,683.75 60 1.26 2.53 19.44 长江金色优选 1 号基础设施债权投资计划型养老金产品18 期上海浦东发展银行股份有限公司2021-03-12 19,017.25 13 1.17 2.37 17.01 长江金色优选 1 号基础设施债权投资计划型养老金产品21 期上海浦东发展银行股份有限公司2021-09-28 43,636.82 48 1.10 2.22 13.06 长江金色优选 1 号基础设施债权投资计划型养老金产品22 期上海浦东发展银行股份有限公司2021-11-26 30,439.27 24 1.02 2280、.05 11.30 2024 YEAR养老金产品业务数据74序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）540长江金色优选 1 号基础设施债权投资计划型养老金产品23 期99PF20160251上海浦东发展银行股份有限公司2021-12-27 25,357.09 23 1.06 2.12 11.21 长江金色优选 1 号基础设施债权投资计划型养老金产品24 期上海浦东发展银行股份有限公司2021-12-29 90,865.11 58 1.14 2.31 12.29 长江金色优选 1 号基础281、设施债权投资计划型养老金产品25 期上海浦东发展银行股份有限公司2022-01-25 52,965.98 44 1.10 2.21 11.31 长江金色优选 1 号基础设施债权投资计划型养老金产品26 期上海浦东发展银行股份有限公司2022-04-15 31,092.82 23 1.00 2.02 9.17 长江金色优选 1 号基础设施债权投资计划型养老金产品28 期上海浦东发展银行股份有限公司2022-11-30 34,365.22 34 0.92 1.86 6.07 长江金色优选 1 号基础设施债权投资计划型养老金产品29 期上海浦东发展银行股份有限公司2023-05-12 15,515.282、38 32 0.95 1.91 4.44 541华夏基金华瑞分期基础设施债权投资计划型养老金产品1 期99PF20190611中国银行股份有限公司2020-01-22 406,124.75 132 1.02 1.99 20.65 华夏基金华瑞分期基础设施债权投资计划型养老金产品2 期中国银行股份有限公司2020-02-27 6,915.93 1 1.02 2.12 21.24 542招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品 1 期99PF20200641招商银行股份有限公司2020-07-30 20,471.87 14 1.03 2.08 17.78 招商康业分期基础设施债权投资计划型养老283、金产品 2 期招商银行股份有限公司2020-10-29 7,414.39 12 1.05 2.09 16.34 2024 YEAR养老金产品业务数据75序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）542招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品 3 期99PF20200641招商银行股份有限公司2020-10-30 38,571.86 45 0.97 1.93 16.14 招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品 4 期招商银行股份有限公司2021-03-17 81,156.37 7284、3 1.04 2.11 15.10 招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品 5 期招商银行股份有限公司2022-02-28 15,131.59 3 1.05 2.11 10.11 招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品 6 期招商银行股份有限公司2022-03-22 6,190.29 4 1.07 2.14 10.01 招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品 7 期招商银行股份有限公司2022-03-23 8,629.50 17 1.05 2.05 9.71 招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品 8 期招商银行股份有限公司2023-04-17 80,082.63 32285、 0.87 1.73 4.25 543嘉实和丰 2 号分期基础设施债权投资计划型养老金产品1 期99PF20200654中国农业银行股份有限公司2020-09-24 15,148.99 16 1.10 2.20 17.99 嘉实和丰 2 号分期基础设施债权投资计划型养老金产品2 期中国农业银行股份有限公司2020-12-24 59,643.29 26 1.07 2.15 16.30 嘉实和丰 2 号分期基础设施债权投资计划型养老金产品3 期中国农业银行股份有限公司2020-12-31 30,037.59 8 1.14 2.28 17.21 嘉实和丰 2 号分期基础设施债权投资计划型养老金产品7286、 期中国农业银行股份有限公司2021-03-23 9,009.33 13 0.86 1.74 13.41 嘉实和丰 2 号分期基础设施债权投资计划型养老金产品9 期中国农业银行股份有限公司2021-04-22 25,054.29 34 1.03 2.07 14.11 2024 YEAR养老金产品业务数据76序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）543嘉实和丰 2 号分期基础设施债权投资计划型养老金产品10 期99PF20200654中国农业银行股份有限公司2021-06-29 11,287、825.63 32 1.03 2.07 13.24 嘉实和丰 2 号分期基础设施债权投资计划型养老金产品12 期中国农业银行股份有限公司2022-03-29 13,414.43 12 0.97 1.95 9.18 嘉实和丰 2 号分期基础设施债权投资计划型养老金产品15 期中国农业银行股份有限公司2022-04-14 50,444.32 23 1.06 2.13 9.84 嘉实和丰 2 号分期基础设施债权投资计划型养老金产品11 期中国农业银行股份有限公司2022-06-08 75,086.00 28 0.93 1.88 8.09 嘉实和丰 2 号分期基础设施债权投资计划型养老金产品13 期中288、国农业银行股份有限公司2022-06-15 50,073.39 26 1.03 2.06 8.71 嘉实和丰 2 号分期基础设施债权投资计划型养老金产品14 期中国农业银行股份有限公司2022-12-27 104,716.90 27 1.01 2.03 6.29 嘉实和丰 2 号分期基础设施债权投资计划型养老金产品16 期中国农业银行股份有限公司2022-12-27 80,746.85 29 0.89 1.79 5.52 嘉实和丰 2 号分期基础设施债权投资计划型养老金产品17 期中国农业银行股份有限公司2023-02-17 20,019.11 20 0.86 1.73 4.83 嘉实和丰 2289、 号分期基础设施债权投资计划型养老金产品18 期中国农业银行股份有限公司2023-02-21 80,085.07 39 0.96 1.93 5.35 2024 YEAR养老金产品业务数据77序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）543嘉实和丰 2 号分期基础设施债权投资计划型养老金产品19 期99PF20200654中国农业银行股份有限公司2023-03-24 48,029.84 32 0.94 1.89 4.89 嘉实和丰 2 号分期基础设施债权投资计划型养老金产品23 期中国农业290、银行股份有限公司2023-06-30 30,031.39 34 0.95 1.90 3.87 嘉实和丰 2 号分期基础设施债权投资计划型养老金产品20 期中国农业银行股份有限公司2023-07-14 55,057.54 30 0.94 1.90 3.73 嘉实和丰 2 号分期基础设施债权投资计划型养老金产品21 期中国农业银行股份有限公司2023-11-28 20,017.22 12 0.79 1.58 1.86 嘉实和丰 2 号分期基础设施债权投资计划型养老金产品22 期中国农业银行股份有限公司2023-11-30 22,628.41 13 1.04 2.08 2.45 嘉实和丰 2 号分期291、基础设施债权投资计划型养老金产品24 期中国农业银行股份有限公司2023-12-06 37,031.86 20 0.79 1.58 1.80 嘉实和丰 2 号分期基础设施债权投资计划型养老金产品25 期中国农业银行股份有限公司2023-12-19 33,835.92 12 0.96 1.93 2.07 嘉实和丰 2 号分期基础设施债权投资计划型养老金产品26 期中国农业银行股份有限公司2023-12-27 49,043.47 27 0.80 1.61 1.66 嘉实和丰 2 号分期基础设施债权投资计划型养老金产品27 期中国农业银行股份有限公司2024-02-06 15,018.87 9 1.292、04 -1.68 2024 YEAR养老金产品业务数据78序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）543嘉实和丰 2 号分期基础设施债权投资计划型养老金产品28 期99PF20200654中国农业银行股份有限公司2024-03-08 16,033.72 10 0.92 -1.17 嘉实和丰 2 号分期基础设施债权投资计划型养老金产品29 期中国农业银行股份有限公司2024-04-18 29,173.78 22 -0.60 嘉实和丰 2 号分期基础设施债权投资计划型养老金产品30 期中国293、农业银行股份有限公司2024-05-08 36,029.60 39 -0.44 嘉实和丰 2 号分期基础设施债权投资计划型养老金产品31 期中国农业银行股份有限公司2024-05-13 51,041.24 24 -0.39 544华泰优福基础设施债权 计划型养老金产品 5 期99PF20170513交通银行股份有限公司2021-02-09 46,970.00 35 1.13 2.29 17.42 华泰优福基础设施债权 计划型养老金产品 6 期交通银行股份有限公司2021-05-12 34,406.15 15 1.06 2.14 14.69 华泰优福基础设施债权 计划型养老金产品 7 期交通银行294、股份有限公司2021-05-20 22,903.18 9 1.05 2.12 14.51 华泰优福基础设施债权 计划型养老金产品 9 期交通银行股份有限公司2021-08-23 33,732.57 11 1.00 2.01 12.44 华泰优福基础设施债权 计划型养老金产品 10 期交通银行股份有限公司2021-10-28 3,401.60 3 1.14 2.31 13.39 华泰优福基础设施债权 计划型养老金产品 8 期交通银行股份有限公司2021-11-03 55,916.58 14 1.02 2.06 11.83 华泰优福基础设施债权 计划型养老金产品 12 期交通银行股份有限公司202295、2-03-30 5,517.77 19 1.06 2.15 10.35 2024 YEAR养老金产品业务数据79序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）544华泰优福基础设施债权 计划型养老金产品 13 期99PF20170513交通银行股份有限公司2022-03-30 16,552.34 15 1.06 2.16 10.35 华泰优福基础设施债权 计划型养老金产品 14 期交通银行股份有限公司2022-09-16 5,356.94 14 0.92 1.89 7.14 545泰康资产平296、稳嘉利债权 投资计划型养老金产品99PF20210715中国农业银行股份有限公司2021-06-22 1,703,629.67 472 0.93 1.88 12.46 546长江金色优选 2 号分期基础设施债权投资计划型养老金产品 1 期99PF20170495交通银行股份有限公司2021-08-27 20,026.13 1 1.20 2.40 14.44 547工银瑞信年年鑫分期债权 投资计划型养老金产品 2 期99PF20210719中国农业银行股份有限公司2022-10-14 29,633.40 37 0.96 1.95 6.87 548太平养老金溢利货币型 养老金产品99PF20130297、033中国农业银行股份有限公司2013-09-12 191,773.51 191 0.69 1.33 52.12 549工银瑞信添鑫货币型养老金产品99PF20130056中国工商银行股份有限公司2013-12-18 716,111.38 264 0.53 1.11 46.13 550泰康资产现金增强货币型 养老金产品99PF20130025中国建设银行股份有限公司2014-02-28 1,190,133.88 923 0.65 1.34 45.94 551平安安馨货币型养老金产品99PF20130030中国工商银行股份有限公司2014-09-04 538,278.50 445 0.46 1.298、13 40.83 552人民养老汇利货币型养老金产品99PF20140103交通银行股份有限公司2015-01-29 412,097.90 290 0.53 1.17 36.57 553国寿养老现金增利货币型 养老金产品99PF20140129中国建设银行股份有限公司2015-02-12 1,503,050.05 844 0.64 1.21 37.29 554南方基金乐稳货币型养老金产品99PF20150160招商银行股份有限公司2015-05-22 1,034,364.54 351 0.61 1.22 32.70 555华夏基金华禧 1 号货币型 养老金产品99PF20150186中国建设银299、行股份有限公司2015-07-09 470,194.80 181 0.58 1.29 29.40 556长江金色年华货币型养老金产品99PF20140096上海浦东发展银行股份有限公司2015-11-06 309,938.54 157 0.69 1.36 37.31 2024 YEAR养老金产品业务数据80序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）557嘉实元琥货币型养老金产品99PF20150220中国工商银行股份有限公司2016-02-24 113,835.97 72 0.59 1.300、19 28.00 558易方达添利货币型养老金 产品99PF20160253中国银行股份有限公司2016-06-21 450,759.44 351 0.77 1.47 28.28 559海富通货币型养老金产品99PF20150216中国建设银行股份有限公司2016-06-29 179,906.84 103 0.62 1.25 30.40 560中信证券信鑫添利货币型 养老金产品99PF20140110中信银行股份有限公司2017-02-28 97,756.68 160 0.45 1.08 31.80 561工银瑞信添锦货币型养老金产品99PF20140112中国工商银行股份有限公司2017-0301、3-28 550,473.44 7 0.56 1.17 25.69 562招商康安货币型养老金产品99PF20160394中国工商银行股份有限公司2017-05-12 436,727.26 7 0.57 1.18 22.01 563泰康资产现金添利货币型 养老金产品99PF20160392中国建设银行股份有限公司2017-09-13 541,778.36 784 0.65 1.30 24.60 564中金盛源货币型养老金产品99PF20170488中国工商银行股份有限公司2017-12-13 121,419.14 107 0.61 1.25 23.91 565建信养老金养颐嘉和货币型养老金产品302、99PF20170453中国建设银行股份有限公司2018-01-25 201,356.46 229 0.61 1.24 23.74 566博时现金增强货币型养老金产品99PF20130003中国工商银行股份有限公司2018-03-14 182,041.31 72 0.57 -2.04 20.79 567银华聚利货币型养老金产品99PF20170540中国工商银行股份有限公司2018-03-20 26,952.76 16 0.50 1.04 11.59 568华泰优瑞货币型养老金产品99PF20170512交通银行股份有限公司2018-09-13 388,281.53 214 0.66 1.31303、 18.71 569太平养老金福吉货币型 养老金产品99PF20170535中国农业银行股份有限公司2018-12-26 137,960.57 89 0.69 1.35 18.89 570富国富安货币型养老金产品99PF20160356中国工商银行股份有限公司2019-02-20 314,504.14 261 0.67 1.27 16.68 2024 YEAR养老金产品业务数据81序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）571招商康添货币型养老金产品99PF20170468招商银行股份304、有限公司2019-03-19 80,002.24 88 0.58 1.23 17.84 572中金盛泽货币型养老金产品99PF20190587招商银行股份有限公司2019-08-23 55,535.24 39 0.59 1.21 13.94 573平安现金增值货币型养老金产品99PF20170421中国工商银行股份有限公司2019-08-29 165,375.51 53 0.49 1.19 15.29 574招商康顺货币型养老金产品99PF20170469中国农业银行股份有限公司2019-09-25 39,869.04 68 0.55 1.19 15.77 575易方达添益货币型养老金 产品9305、9PF20170424中国工商银行股份有限公司2019-11-14 116,071.82 145 0.63 1.25 14.05 576易方达添鑫货币型养老金 产品99PF20170425中国工商银行股份有限公司2019-11-14 108,641.28 132 0.63 1.25 14.19 577长江金色安享货币型养老金产品99PF20200623招商银行股份有限公司2020-08-19 185,268.94 153 0.68 1.35 12.53 578太平养老金福吉 2 号货币型养老金产品99PF20190607中国工商银行股份有限公司2020-09-29 10,956.18 7 0.306、65 1.24 10.39 579新华养老通湖稳利 1 号货币型养老金产品99PF20200668中国银行股份有限公司2020-12-09 17,584.75 21 0.59 1.20 9.22 580平安聚慧货币型养老金产品99PF20150154中国工商银行股份有限公司2021-02-23 70,482.61 120 0.58 1.31 10.38 581国泰金色年华货币型养老金产品99PF20210711招商银行股份有限公司2021-05-12 268,414.40 196 0.57 1.23 9.02 注：1.同类型产品按照其起始投资时间排序。2.起始投资时间指首笔资金到达投资资产托管307、账户当日。3.投资收益率为产品单位净值增长率。2024 YEAR养老金产品业务数据823.资料来源及说明一、本摘要数据来自企业年金基金管理机构填报的养老金产品管理情况报告、养老金产品业务报表。即：关于调整企业年金基金和养老金产品信息报告有关报表的通知（人社监局函 20217 号）、关于更新及整合企业年金基金管理有关报表的通知（人社监司便函2014108 号）、关于企业年金养老金产品信息披露有关问题的函（人社监司便函201411 号）、关于完善企业年金养老金产品信息披露有关问题的函（人社监司便函201450 号）。二、本摘要数据项解释与上述各报告、报表一致，具体可参照以上文件，重点数据项及计算方法在本摘要各表下已作附注进行说明。三、人社部从 2014 年二季度开始以合辑形式在部基金监管局官方网页上公布养老金产品业务数据；从 2021 年一季度开始以专刊形式公布。